صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۷۴۹,۱۸۸ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۸۸۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۴۴۷ | ۴۶.۸۴ % | ۷۰,۵۲۶ | ۱.۰۱ % | ۸۰,۲۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۷۲۹,۰۰۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۱۸ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۷۴۱ | ۴۵.۷۴ % | ۶۸,۷۸۷ | ۱.۰۱ % | ۷۸,۰۸۸ | ۱.۱۵ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۷۴۹,۷۹۶ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۸۲ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۹۷ | ۴۶.۹۳ % | ۶۷,۴۸۶ | ۰.۹۷ % | ۸۰,۹۱۶ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۹۹۵ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۹۷ | ۴۷.۱۲ % | ۶۵,۶۷۳ | ۰.۹۵ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۵۰۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۹۷ | ۴۷.۱۴ % | ۶۳,۹۴۵ | ۰.۹۲ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۰۱۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۷۲۲ | ۴۷.۰۵ % | ۶۹,۵۰۳ | ۱ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۵۲۶ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۲۶۶ | ۴۶.۸۴ % | ۸۲,۹۳۶ | ۱.۲ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۰۳۷ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۰۰۸ | ۴۶.۸ % | ۸۵,۰۹۱ | ۱.۲۳ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۷۳۰,۸۷۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۵۴۸ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۰۰۸ | ۴۶.۸۱ % | ۸۳,۲۸۳ | ۱.۲ % | ۷۶,۳۸۶ | ۱.۱ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۶۸۲,۳۸۷ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۰۵۰ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۶۷۷ | ۴۶.۷۹ % | ۱۲۸,۴۰۰ | ۱.۸۶ % | ۷۰,۹۶۱ | ۱.۰۳ % |