صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۶۶۹,۶۷۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۸,۰۵۳ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۶,۳۴۲ | ۵۵.۱ % | ۷۵,۵۶۰ | ۰.۷۲ % | ۴۹,۹۲۸ | ۰.۴۸ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۶۵۴,۳۰۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲,۵۱۶ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۶,۳۴۲ | ۵۵.۱۱ % | ۷۲,۳۲۴ | ۰.۶۹ % | ۵۱,۳۳۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۶۲۹,۱۸۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۳,۵۴۹ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۶,۳۴۲ | ۵۵.۲۸ % | ۶۹,۱۰۱ | ۰.۶۶ % | ۴۷,۶۰۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۶۲۹,۱۸۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۳,۰۷۱ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۵,۶۶۷ | ۵۵.۲۹ % | ۶۶,۵۵۰ | ۰.۶۴ % | ۴۷,۶۰۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۶۲۹,۱۸۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲,۵۹۴ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲,۸۲۸ | ۵۵.۲۸ % | ۶۶,۱۶۲ | ۰.۶۴ % | ۴۷,۶۰۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۶۱۹,۹۳۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۳,۹۱۷ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵,۰۷۶ | ۵۱.۰۵ % | ۶۶,۲۰۴ | ۰.۷ % | ۴۷,۰۱۱ | ۰.۵ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۶۰۲,۲۳۲ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۹,۲۴۲ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳,۶۵۱ | ۵۱.۱۷ % | ۶۴,۹۳۰ | ۰.۶۹ % | ۴۶,۵۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۵۷۹,۱۰۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۰,۳۸۴ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۲۴۶ | ۵۱.۲۶ % | ۶۶,۶۳۰ | ۰.۷۱ % | ۴۵,۷۶۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۵۶۹,۸۳۰ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵,۶۸۵ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵,۲۸۵ | ۵۱.۴ % | ۶۳,۷۶۱ | ۰.۶۸ % | ۴۳,۷۶۲ | ۰.۴۷ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۵۶۹,۸۳۰ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵,۲۱۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵,۲۸۵ | ۵۱.۴۱ % | ۶۱,۰۶۲ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۷۶۲ | ۰.۴۷ % |