صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۴۵۷,۸۳۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۱۹۲ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۸,۶۶۶ | ۵۹.۴۵ % | ۴۶,۹۷۲ | ۰.۵۳ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۴۶۶,۷۹۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۹۷۳ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۳,۳۷۷ | ۶۰.۹۲ % | ۴۳,۹۶۴ | ۰.۵ % | ۹,۷۰۱ | ۰.۱۱ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۴۵۴,۷۲۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰,۶۹۵ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷,۲۶۹ | ۶۱.۲ % | ۵۰,۴۲۳ | ۰.۵۸ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۴۶۰,۲۳۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸,۵۷۳ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶,۷۸۴ | ۶۱.۱۹ % | ۴۸,۶۲۷ | ۰.۵۶ % | ۹,۹۹۰ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۴۴۲,۹۵۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۶۰۱ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷,۳۵۸ | ۶۱.۴ % | ۴۵,۷۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۱۱۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۴۴۲,۹۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۸۹۰ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷,۳۵۸ | ۶۱.۴۲ % | ۴۲,۷۱۲ | ۰.۵ % | ۱۰,۱۱۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۴۴۲,۹۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۱۷۹ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷,۳۵۸ | ۶۱.۴۵ % | ۳۹,۷۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱۰,۱۱۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۴۴۸,۰۷۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۵,۱۹۷ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۷,۹۶۱ | ۶۱.۲۸ % | ۴۲,۰۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۸۹ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۵۶,۶۱۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۳۱۶ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۵۰۲ | ۶۱.۶۱ % | ۵۳,۵۴۰ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۱۶۸ | ۰.۱۲ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۵۶,۶۱۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶,۶۰۷ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳,۷۷۲ | ۶۱.۶ % | ۵۴,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۱۶۸ | ۰.۱۲ % |