ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۴۷,۵۲۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۱۷۷	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۶۶ %	۵۳,۰۲۷	۰.۶۱ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۴۷,۵۲۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۴۷۰	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۶۸ %	۴۹,۸۷۳	۰.۵۷ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۴۰,۷۸۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۱۴۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۳۵۰	۶۲.۷۴ %	۴۶,۷۲۳	۰.۵۴ %	۱۰,۱۴۶	۰.۱۲ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۱۰۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷,۲۹۰	۶۰.۳۷ %	۴۳,۸۵۷	۰.۵۴ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۳۹۸	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷,۲۹۰	۶۰.۳۹ %	۴۰,۹۹۵	۰.۵ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۴۳,۸۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۶۹۴	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵,۶۸۲	۶۰.۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۲۴	۰.۱۲ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۳۸,۷۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۷۳۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۴۵	۶۰.۷ %	۳۸,۰۵۶	۰.۴۶ %	۱۰,۱۹۶	۰.۱۲ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۴۳,۳۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۰۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴,۶۰۸	۶۱.۹۸ %	۳۵,۳۱۷	۰.۴۲ %	۱۰,۱۸۹	۰.۱۲ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۲۰۹	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴,۸۲۸	۶۱.۱۱ %	۳۲,۳۴۹	۰.۳۸ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۱,۹۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۳۷	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۳۶۷	۶۱ %	۳۹,۹۷۸	۰.۴۷ %	۱۰,۱۳۹	۰.۱۲ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...148 »