صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۷۸۱,۸۳۹ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۹۱۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۱.۱۴ % | ۱۲۴,۵۷۷ | ۱.۱۵ % | ۱۸۹,۳۵۱ | ۱.۷۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۷۸۱,۸۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۳,۸۴۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱۲۱,۸۴۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۹,۳۵۱ | ۱.۷۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۷۵۶,۷۴۷ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۷۱۹ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۹,۲۸۹ | ۴۱.۲۹ % | ۱۲۱,۱۵۶ | ۱.۱۲ % | ۱۸۴,۰۰۱ | ۱.۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۷۴۷,۷۳۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۱۵۰ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۶۰۵ | ۴۰.۹۳ % | ۱۱۹,۴۵۲ | ۱.۱۲ % | ۱۷۹,۰۷۹ | ۱.۶۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۷۳۳,۵۷۲ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۱,۳۶۷ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۶۰۵ | ۴۱.۰۱ % | ۱۱۶,۷۹۸ | ۱.۰۹ % | ۱۷۶,۵۶۴ | ۱.۶۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۶۹۷,۱۴۲ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۲۷۴ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۴۰۶ | ۴۱.۱۹ % | ۱۱۴,۳۶۸ | ۱.۰۸ % | ۱۷۳,۴۰۷ | ۱.۶۳ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۶۹۴,۲۷۵ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۳۱۹ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۵۸۷ | ۴۱.۲۶ % | ۱۰۸,۱۸۹ | ۱.۰۲ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۱.۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۶۹۴,۲۷۵ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶,۲۶۲ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۵۸۷ | ۴۱.۲۸ % | ۱۰۵,۵۵۰ | ۱ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۱.۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۶۹۴,۲۷۵ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۲۰۶ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۲۹۲ | ۴۱.۳ % | ۱۰۳,۲۰۳ | ۰.۹۷ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۱.۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۷۳۹,۱۵۶ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۱۵۷ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۹۱۹ | ۴۱.۲۶ % | ۶۶,۰۰۴ | ۰.۶۲ % | ۱۷۲,۴۴۴ | ۱.۶۳ % |