صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۳,۷۵۳ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۷۸ % | ۸۵,۲۲۹ | ۰.۷۵ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱,۷۴۴ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۸ % | ۸۲,۳۳۵ | ۰.۷۲ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۹,۷۳۷ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۸۲ % | ۷۹,۴۴۶ | ۰.۷ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹,۶۷۸ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۶۵ % | ۷۶,۵۶۱ | ۰.۶۷ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۷,۶۷۵ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۶۷ % | ۷۳,۶۸۰ | ۰.۶۴ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵,۶۵۶ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۰۵۵ | ۴۱.۶۸ % | ۷۰,۸۰۴ | ۰.۶۲ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۱۱,۵۳۹ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۷,۰۱۰ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۶۳۶ | ۴۱.۰۶ % | ۶۷,۹۳۲ | ۰.۵۹ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۱.۷۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۰,۴۰۳ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۰۴۷ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۱۸۶ | ۴۰.۸۳ % | ۶۴,۲۲۳ | ۰.۵۶ % | ۲۰۵,۴۰۳ | ۱.۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۸۷۳,۷۲۴ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۷,۶۲۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۶,۸۶۴ | ۴۰.۸۲ % | ۶۲,۸۷۱ | ۰.۵۶ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۷۷ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۸۹۳,۲۳۰ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۵۰ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۷۸۸ | ۴۰.۷ % | ۶۴,۱۲۴ | ۰.۵۷ % | ۲۰۴,۴۴۰ | ۱.۸۱ % |