صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۱۱ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۶,۷۶۲ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷,۷۶۳ | ۴۱.۳۶ % | ۱۲۴,۹۱۴ | ۰.۵۱ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۰۰۲,۶۹۸ | ۸.۰۶ % | ۱,۲۱۹,۹۳۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱,۴۴۳ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱,۵۷۵ | ۴۰.۶۶ % | ۱۵۹,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | ۲۱۷,۵۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱,۹۰۹,۹۸۹ | ۷.۶۳ % | ۱,۲۰۱,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۵,۶۱۴ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۹,۸۸۴ | ۴۰.۷ % | ۴۰۶,۴۶۸ | ۱.۶۲ % | ۲۱۱,۶۰۷ | ۰.۸۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱,۸۶۷,۷۰۶ | ۷.۴۷ % | ۱,۱۹۱,۸۲۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۶,۳۱۶ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۷,۱۴۳ | ۴۰.۸۷ % | ۱۸۷,۰۳۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱۰,۷۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۷.۵۲ % | ۱,۲۰۳,۳۴۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۹,۷۲۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۹,۶۶۳ | ۴۰.۸۲ % | ۱۸۶,۴۱۰ | ۰.۷۵ % | ۲۱۰,۲۴۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۲۰۳,۳۴۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۳,۹۷۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۹,۶۶۳ | ۴۰.۸۴ % | ۱۷۸,۶۲۴ | ۰.۷۱ % | ۲۱۰,۲۴۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۲۰۳,۳۴۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۸,۲۳۱ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۵,۹۵۶ | ۴۰.۸۵ % | ۱۷۴,۳۷۹ | ۰.۷ % | ۲۱۰,۲۴۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱,۸۶۱,۷۷۴ | ۷.۰۷ % | ۱,۲۱۲,۴۹۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸,۱۹۰ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۹,۹۹۱ | ۳۸.۷ % | ۱,۵۲۵,۶۴۸ | ۵.۷۹ % | ۲۱۰,۸۵۹ | ۰.۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱,۸۷۵,۵۶۹ | ۷.۰۴ % | ۱,۲۱۷,۴۴۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۳,۸۸۰ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹,۵۱۷ | ۳۹.۲۴ % | ۱۷۸,۷۳۳ | ۰.۶۷ % | ۲۱۵,۷۱۷ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱,۸۸۵,۶۰۳ | ۷.۰۲ % | ۱,۲۱۰,۱۱۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۴,۴۶۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۰,۹۴۲ | ۳۹.۷۸ % | ۱۵۰,۵۸۰ | ۰.۵۶ % | ۲۱۰,۹۵۱ | ۰.۷۹ % |