صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱,۷۹۸,۳۱۰ | ۶.۴۵ % | ۱,۲۵۰,۸۷۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵,۸۴۲ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۰,۷۱۰ | ۴۲.۳۴ % | ۹۷,۱۶۱ | ۰.۳۵ % | ۲۰۵,۵۰۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱,۷۹۸,۳۱۰ | ۶.۴۶ % | ۱,۲۵۰,۸۷۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۹,۴۶۸ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۹۱۷ | ۴۲.۳۵ % | ۹۳,۵۵۷ | ۰.۳۴ % | ۲۰۵,۵۰۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱,۷۹۶,۸۰۸ | ۶.۳ % | ۱,۲۴۹,۹۰۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱,۷۴۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۱,۹۲۲ | ۳۸.۱۹ % | ۱,۶۷۵,۱۸۱ | ۵.۸۷ % | ۲۰۳,۴۶۹ | ۰.۷۱ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱,۷۸۶,۶۳۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۸,۳۵۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۸,۷۰۹ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۲۲۴ | ۴۰.۵۴ % | ۱۰۲,۰۳۹ | ۰.۳۴ % | ۲۰۴,۹۵۱ | ۰.۶۹ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱,۸۱۲,۰۶۸ | ۶.۰۶ % | ۱,۲۵۰,۹۴۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۱,۰۱۳ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۰,۱۵۴ | ۴۱.۰۲ % | ۸۹,۵۹۴ | ۰.۳ % | ۲۰۵,۳۷۷ | ۰.۶۹ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱,۸۱۲,۰۶۸ | ۶.۰۶ % | ۱,۲۵۰,۹۴۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۳,۵۵۷ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۳,۳۸۶ | ۴۱.۰۲ % | ۸۸,۶۱۱ | ۰.۳ % | ۲۰۵,۳۷۷ | ۰.۶۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱,۸۱۶,۴۶۵ | ۶.۰۷ % | ۱,۲۵۵,۹۰۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۴,۵۳۴ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۱,۳۸۹ | ۴۱.۰۷ % | ۸۳,۱۵۴ | ۰.۲۸ % | ۲۰۳,۹۱۱ | ۰.۶۸ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱,۸۱۶,۴۶۵ | ۶.۰۸ % | ۱,۲۵۵,۹۰۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۷,۰۵۵ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۴۱۹ | ۴۱.۰۸ % | ۷۸,۳۸۱ | ۰.۲۶ % | ۲۰۳,۹۱۱ | ۰.۶۸ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱,۸۱۶,۴۶۵ | ۶.۰۸ % | ۱,۲۵۵,۹۰۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۷,۳۷۱ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۱۵۵ | ۴۰.۹۸ % | ۷۳,۷۹۰ | ۰.۲۵ % | ۲۰۳,۹۱۱ | ۰.۶۸ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱,۸۰۶,۳۶۷ | ۵.۹۳ % | ۱,۲۶۷,۱۹۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴,۶۱۰ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۱,۶۹۲ | ۴۲.۰۵ % | ۹۴,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲۰۳,۴۶۸ | ۰.۶۷ % |