صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱,۱۰۶,۴۳۰ | ۶.۳۳ % | ۷۹۵,۷۶۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۷,۱۰۸ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۵۶۷ | ۵۶.۲۱ % | ۷۹,۱۹۳ | ۰.۴۵ % | ۲۲۳,۹۰۶ | ۱.۲۸ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱,۱۰۶,۴۳۰ | ۶.۳۳ % | ۷۹۵,۷۶۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۹۰۸ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۵۶۷ | ۵۶.۲۴ % | ۷۳,۲۳۲ | ۰.۴۲ % | ۲۲۳,۹۰۶ | ۱.۲۸ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۱۰۶,۴۳۰ | ۶.۳۴ % | ۷۹۵,۷۶۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۲,۷۰۹ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۸,۵۱۱ | ۵۶.۲۳ % | ۷۲,۸۹۲ | ۰.۴۲ % | ۲۲۳,۹۰۶ | ۱.۲۸ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۰۹۲,۵۰۵ | ۶.۱۵ % | ۷۹۲,۳۰۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۸,۴۹۱ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۶,۶۴۸ | ۵۷.۰۹ % | ۷۹,۵۱۳ | ۰.۴۵ % | ۲۲۳,۷۹۲ | ۱.۲۶ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱,۰۵۶,۶۴۹ | ۶.۰۹ % | ۷۳۵,۱۴۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵,۶۸۰ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲,۰۳۶ | ۵۶.۵۸ % | ۹۶,۲۵۵ | ۰.۵۵ % | ۲۲۳,۶۳۱ | ۱.۲۹ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۰۴۷,۶۳۸ | ۵.۹۷ % | ۷۴۴,۰۸۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴,۲۱۷ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸,۳۱۹ | ۵۷.۰۸ % | ۹۲,۹۱۹ | ۰.۵۳ % | ۲۲۳,۶۸۰ | ۱.۲۷ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۰۵۰,۴۱۱ | ۶.۰۵ % | ۷۴۵,۰۴۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۲,۵۷۲ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴,۷۸۲ | ۵۶.۵۷ % | ۹۲,۶۲۴ | ۰.۵۳ % | ۲۲۳,۲۴۱ | ۱.۲۹ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۰۲۳,۵۹۲ | ۶.۰۱ % | ۵۸۶,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰,۲۷۹ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۹,۳۰۰ | ۵۶.۸۷ % | ۸۷,۲۲۴ | ۰.۵۱ % | ۲۲۳,۵۴۷ | ۱.۳۱ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۰۲۳,۵۹۲ | ۶.۰۲ % | ۵۸۶,۳۷۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۰۹۴ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۹,۳۰۰ | ۵۶.۹ % | ۸۱,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲۳,۵۴۷ | ۱.۳۱ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱,۰۲۳,۵۹۲ | ۶.۰۲ % | ۵۸۶,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۵,۹۱۲ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۹,۳۰۰ | ۵۶.۹۲ % | ۷۵,۶۸۰ | ۰.۴۵ % | ۲۲۳,۵۴۷ | ۱.۳۱ % |