ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱,۰۰۰,۳۳۵	۶.۳۲ %	۵۶۰,۲۸۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۰,۲۱۳	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷,۰۶۰	۶۰.۹۱ %	۸۹,۸۷۶	۰.۵۷ %	۷۳,۱۴۰	۰.۴۶ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۹۹۳,۳۵۰	۶.۰۷ %	۵۶۲,۰۵۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷,۷۴۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۰۲۵	۶۲.۲۲ %	۹۱,۰۲۹	۰.۵۶ %	۷۳,۰۹۰	۰.۴۵ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۴,۸۶۶	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۱ %	۹۵,۰۹۷	۰.۶۱ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۸ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۰۳۱	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۴ %	۸۹,۶۱۱	۰.۵۸ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۹۷۸,۲۸۳	۶.۲۹ %	۵۴۸,۵۲۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۱۹۹	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴,۸۵۶	۶۰.۵۷ %	۸۴,۱۳۳	۰.۵۴ %	۷۲,۹۹۶	۰.۴۷ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۹۸۰,۱۸۳	۶.۳ %	۵۴۶,۵۸۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۶۴۵	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۱۱۸	۶۰.۵۸ %	۸۰,۳۸۰	۰.۵۲ %	۷۲,۸۶۷	۰.۴۷ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۹۸۰,۷۰۱	۶.۲۸ %	۵۵۶,۳۱۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰,۶۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲,۳۹۹	۶۰.۵۵ %	۹۷,۲۳۸	۰.۶۲ %	۷۳,۲۳۳	۰.۴۷ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۹۶۴,۹۷۴	۶.۱۲ %	۵۴۵,۴۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۹۰۱	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۳۲,۸۴۵	۶۱.۱۴ %	۹۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۷۲,۸۶۹	۰.۴۶ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۹۴۹,۰۲۹	۶.۰۲ %	۵۳۱,۲۱۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۳۰۰	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۳۲۱	۵۸.۸۹ %	۴۸۳,۹۷۹	۳.۰۷ %	۷۲,۶۸۸	۰.۴۶ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۹۸۷,۰۴۹	۶.۴ %	۵۵۶,۹۷۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۶,۸۲۷	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۹۰۰,۸۵۶	۵۷.۶۷ %	۷۰,۲۰۵	۰.۴۵ %	۷۲,۵۱۵	۰.۴۷ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...148 »