ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۸۴۰,۸۲۱	۶.۲۶ %	۱۸۵,۵۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۵,۲۴۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۵۷۵,۲۷۸	۵۶.۴ %	۶۱,۵۵۶	۰.۴۶ %	۳۲,۷۲۹	۰.۲۴ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۸۴۰,۸۲۱	۶.۲۴ %	۱۸۵,۵۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۳,۴۰۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۵۷۵,۲۷۸	۵۶.۲۶ %	۹۷,۸۴۷	۰.۷۳ %	۳۲,۷۲۹	۰.۲۴ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۸۴۰,۸۲۱	۶.۲۵ %	۱۸۵,۵۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰,۶۳۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۵۷۵,۲۷۸	۵۶.۲۹ %	۹۳,۵۴۰	۰.۷ %	۳۲,۷۲۹	۰.۲۴ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۴۰,۴۲۱	۷.۳۸ %	۱۸۴,۷۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۰۷۳	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳,۲۰۰	۵۷.۳۳ %	۸۹,۸۳۹	۰.۷۹ %	۳۲,۶۴۰	۰.۲۹ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۱۳,۴۳۳	۷.۱۶ %	۱۶۳,۹۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱,۱۲۳	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۹۶	۵۷.۶۴ %	۸۸,۶۵۳	۰.۷۸ %	۳۲,۵۵۶	۰.۲۹ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۰۹,۹۷۴	۷.۱۷ %	۱۳۴,۹۹۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹,۶۵۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹,۶۴۴	۵۷.۷۸ %	۸۴,۹۵۹	۰.۷۵ %	۳۲,۵۵۸	۰.۲۹ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۱۰,۷۶۸	۷.۱۲ %	۱۲۲,۵۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۲۸۲	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷,۰۱۰	۵۸.۲۶ %	۸۱,۳۶۷	۰.۷۱ %	۳۲,۴۰۲	۰.۲۸ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۱۰,۷۶۸	۷.۱۲ %	۱۲۲,۵۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۹۲۷	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷,۰۱۰	۵۸.۲۹ %	۷۷,۶۲۳	۰.۶۸ %	۳۲,۴۰۲	۰.۲۸ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۱۰,۷۶۸	۷.۱۳ %	۱۲۲,۵۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴,۵۷۳	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷,۴۵۴	۵۸.۱۷ %	۸۸,۴۰۹	۰.۷۸ %	۳۲,۴۰۲	۰.۲۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...148 »