ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۲۳,۴۳۵	۸.۱۹ %	۹۹,۴۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۸۴۴	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۴۶,۱۳۶	۶۵.۰۷ %	۸۴,۰۴۶	۰.۹۵ %	۳۱,۰۶۱	۰.۳۵ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۷۴۰,۳۰۰	۸.۴۵ %	۱۰۳,۰۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۳۷۳	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳,۰۷۱	۶۴.۵۵ %	۸۰,۸۴۹	۰.۹۲ %	۳۱,۴۳۱	۰.۳۶ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۷۴۰,۳۰۰	۸.۴۶ %	۱۰۳,۰۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۷۸۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶,۹۳۸	۶۴.۴ %	۹۳,۷۵۲	۱.۰۷ %	۳۱,۴۳۱	۰.۳۶ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۴۰,۳۰۰	۸.۶۵ %	۱۰۳,۰۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۲۰۰	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۲۰۹	۶۳.۶۳ %	۹۰,۶۶۰	۱.۰۶ %	۳۱,۴۳۱	۰.۳۷ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۴۸,۱۸۹	۸.۸۱ %	۲۷,۱۳۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۶۳۶	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳,۶۲۵	۶۴.۲۱ %	۸۷,۵۷۸	۱.۰۳ %	۳۱,۳۴۴	۰.۳۷ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷۴۲,۴۶۰	۸.۷۵ %	۲۴,۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۷۴۵	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۹۰۲	۶۴.۲۲ %	۸۹,۳۰۱	۱.۰۵ %	۳۱,۷۵۵	۰.۳۷ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۴۱,۴۴۶	۸.۵۲ %	۲۵,۱۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۶۳۱	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۱۴۴	۶۵.۱۱ %	۹۱,۲۷۹	۱.۰۵ %	۳۲,۲۹۰	۰.۳۷ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۲۴,۵۹۱	۸.۳۶ %	۲۴,۴۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۸۰۹	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۱۴۵	۶۵.۴ %	۸۶,۳۱۷	۱ %	۳۱,۴۸۶	۰.۳۶ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۴ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۲۶۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۲۷ %	۸۳,۵۶۳	۱.۰۵ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵۲,۱۹۰	۹.۴۵ %	۲۵,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۶۸۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰,۷۸۵	۶۲.۳ %	۸۰,۷۸۹	۱.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۰.۴۱ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...148 »