صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳۵۴,۸۱۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۷۷۶ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۳۵۱ | ۳۳.۰۵ % | ۳۵,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۲۶۶,۹۹۸ | ۳.۷۱ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۷۰,۴۵۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۹۳۶ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۷۸۵ | ۳۵.۲۸ % | ۳۶,۶۶۶ | ۰.۴۹ % | ۲۷۱,۷۵۶ | ۳.۶۵ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۷۰,۴۵۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۴۱۵ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۷۸۵ | ۳۵.۲۹ % | ۳۵,۲۶۶ | ۰.۴۷ % | ۲۷۱,۷۵۶ | ۳.۶۵ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۷۰,۴۵۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۰,۳۶۱ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۶۰۰ | ۳۴.۴۹ % | ۳۳,۸۷۰ | ۰.۴۵ % | ۲۷۱,۷۵۶ | ۳.۶۵ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۸۵,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۶۵۹ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۰۶۸ | ۳۵.۱۴ % | ۶۷,۲۰۹ | ۰.۹۳ % | ۲۷۴,۶۳۰ | ۳.۸۱ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۷۴,۳۴۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۹۷۹ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۰۵۳ | ۳۳.۵۲ % | ۳۶,۳۵۸ | ۰.۵۲ % | ۲۸۰,۴۸۱ | ۳.۹۹ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۷۸,۹۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۷۸۹ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۷۵۹ | ۳۱.۲۴ % | ۱۷۲,۷۶۲ | ۲.۴۶ % | ۲۸۳,۵۸۳ | ۴.۰۴ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۸۳,۴۴۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴,۸۶۳ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۲۷۵ | ۳۱.۰۳ % | ۶۸,۱۰۴ | ۰.۹۷ % | ۲۷۶,۷۰۰ | ۳.۹۲ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۹۶,۲۹۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۹۳۴ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۷۳۳ | ۲۶.۳۸ % | ۵۳۲,۷۹۸ | ۷.۳۲ % | ۲۸۲,۷۱۹ | ۳.۸۸ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۹۶,۲۹۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۷۷۲ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۷۳۳ | ۲۶.۳۸ % | ۵۳۱,۷۷۴ | ۷.۳ % | ۲۸۲,۷۱۹ | ۳.۸۸ % |