ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۷۸۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۷۴۵	۳۸.۱۶ %	۲۶,۴۴۹	۰.۲۹ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۶۱۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۷۴۵	۳۸.۱۷ %	۲۴,۶۶۵	۰.۲۷ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۳۵۲,۶۵۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۴۵۱	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۰۰۶	۳۸.۰۸ %	۳۱,۵۵۴	۰.۳۴ %	۲۱۵,۶۹۷	۲.۳۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۳۳۸,۳۹۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۷۶۳	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۱۱۷	۳۸.۱۹ %	۲۹,۷۰۶	۰.۳۳ %	۲۰۵,۳۸۱	۲.۲۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۳۳۸,۳۹۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۵۹۷	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲,۲۷۲	۳۸.۱۷ %	۲۹,۱۷۶	۰.۳۲ %	۲۰۵,۳۸۱	۲.۲۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۳۲۹,۹۷۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۵۹۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۰۴۶,۱۹۸	۴۱.۷۹ %	۳۲,۹۶۰	۰.۳۴ %	۲۰۵,۰۲۴	۲.۱۲ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۳۳۰,۴۹۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۹۶۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸,۰۲۶	۴۱.۸۵ %	۳۰,۸۱۰	۰.۳۲ %	۲۰۸,۰۰۷	۲.۱۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۱۷,۳۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۷۴۵	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۵۰,۶۰۴	۴۱.۸۷ %	۳۴,۸۶۰	۰.۳۶ %	۲۰۰,۰۶۳	۲.۰۷ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۱۷,۳۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۵۸۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۰,۶۰۴	۴۱.۸۸ %	۳۲,۷۰۷	۰.۳۴ %	۲۰۰,۰۶۳	۲.۰۷ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۱۷,۳۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۴۱۵	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۴۴,۸۸۱	۴۱.۸۴ %	۳۴,۹۰۶	۰.۳۶ %	۲۰۰,۰۶۳	۲.۰۷ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...142 »