ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۹۶,۲۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸,۶۱۱	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۳۳	۲۶.۳۹ %	۵۳۰,۷۵۱	۷.۲۹ %	۲۸۲,۷۱۹	۳.۸۸ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹۷,۷۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۷۷۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۵۰۴	۲۸.۷ %	۳۷,۷۸۸	۰.۵ %	۲۷۱,۰۲۳	۳.۶ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۰۱,۴۱۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۷۳۷	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۵۰۴	۲۸.۶۹ %	۳۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۲۷۲,۸۸۷	۳.۶۳ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۸۷,۵۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۷,۰۲۸	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۶۷ %	۲۷,۵۸۱	۰.۳۸ %	۲۶۶,۱۴۴	۳.۶۶ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۸۷,۵۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶,۸۶۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۶۷ %	۲۶,۵۵۳	۰.۳۶ %	۲۶۶,۱۴۴	۳.۶۶ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷۸,۹۷۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۹۸۱	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۷ %	۲۵,۵۲۶	۰.۳۵ %	۲۶۲,۷۸۹	۳.۶۱ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۷۸,۹۷۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۸۲۰	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۲۹۰	۲۶.۷ %	۲۴,۵۰۰	۰.۳۴ %	۲۶۲,۷۸۹	۳.۶۱ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۷۸,۹۷۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۶۶۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۴۰۷	۲۶.۶۷ %	۲۶,۳۹۰	۰.۳۶ %	۲۶۲,۷۸۹	۳.۶۲ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۷۳,۲۳۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۵۶۸	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۰۰۱	۲۶.۲ %	۲۵,۸۰۳	۰.۳۶ %	۲۶۴,۷۴۹	۳.۶۷ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳۷۰,۶۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۹,۰۹۱	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۰۰۱	۲۶.۲۱ %	۲۴,۸۱۰	۰.۳۴ %	۲۶۰,۶۳۷	۳.۶۲ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...142 »