ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۵۶,۶۵۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱,۱۴۳	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۲,۳۶۱	۵۹.۹۸ %	۸۳,۴۳۴	۰.۷۹ %	۱۳۰,۹۰۶	۱.۲۳ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۵۵,۹۳۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰,۵۱۹	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲,۶۲۵	۶۱.۱۴ %	۸۰,۲۱۷	۰.۷۳ %	۱۲۹,۹۰۸	۱.۱۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۵۳,۵۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۰۸۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۸,۱۳۸	۶۲.۳۶ %	۷۹,۱۷۴	۰.۷۴ %	۱۲۸,۹۳۳	۱.۲ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۴۹,۳۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴,۵۰۰	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۹۶۷	۶۳.۸ %	۷۵,۶۴۳	۰.۷۴ %	۱۲۷,۰۷۹	۱.۲۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۴۶,۲۳۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۰۹۴	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۳,۵۶۹	۶۳.۷ %	۷۴,۳۱۷	۰.۷۴ %	۱۲۳,۹۶۲	۱.۲۴ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۴۸,۵۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶,۱۰۹	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳,۵۵۱	۶۳.۸۸ %	۷۲,۸۷۱	۰.۷۳ %	۹۱,۳۸۴	۰.۹۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۴۸,۵۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵,۴۸۸	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹,۷۰۶	۶۳.۸۷ %	۷۳,۲۵۷	۰.۷۳ %	۹۱,۳۸۴	۰.۹۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۴۸,۵۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴,۸۶۷	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۳,۳۶۳	۶۳.۷۵ %	۸۳,۷۴۷	۰.۸۴ %	۹۱,۳۸۴	۰.۹۲ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۵۶,۸۶۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۲۳۵	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷,۱۰۱	۶۳.۷۷ %	۸۰,۲۷۶	۰.۸ %	۹۲,۵۳۰	۰.۹۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۶۴,۹۳۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۵۴۵	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵,۷۹۹	۶۲.۵۵ %	۱۹۹,۸۶۶	۲.۰۴ %	۹۳,۲۰۰	۰.۹۵ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...142 »