ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۵۶,۹۹۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۹۲۰	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۰,۱۶۴	۶۲.۴۵ %	۲۱۲,۹۴۵	۲.۱۸ %	۹۴,۲۲۶	۰.۹۶ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹۰,۷۳۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۲۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۰۲۰,۲۴۴	۶۲.۰۶ %	۷۸,۹۳۲	۰.۸۱ %	۹۴,۶۴۹	۰.۹۸ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۸۵۲	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۲ %	۱۰۱,۷۱۹	۱.۰۴ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۲۳۵	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۳۳۶	۶۰.۲۴ %	۹۸,۵۰۲	۱.۰۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸۳,۴۴۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۶۱۸	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۷,۸۹۳	۱ %	۹۳,۳۶۶	۰.۹۶ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۷۸,۳۴۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸,۱۶۰	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶۰.۲۴ %	۹۴,۶۷۴	۰.۹۷ %	۹۳,۹۷۱	۰.۹۶ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۷۳,۶۵۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۷,۳۱۱	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۵۶,۲۲۲	۶۰.۱۴ %	۱۰۶,۰۶۳	۱.۰۹ %	۹۳,۹۶۶	۰.۹۷ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶۹,۶۲۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۶,۸۷۸	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵,۹۹۱	۶۰.۷۱ %	۱۰۳,۱۴۸	۱.۰۷ %	۱۰,۳۹۷	۰.۱۱ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۷۲,۲۸۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵,۳۲۴	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۰۲۶	۶۱.۰۷ %	۱۰۱,۰۶۴	۱.۰۴ %	۱۰,۲۹۵	۰.۱۱ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۷۸,۸۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۳,۲۳۲	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۵۷۷	۶۰.۷۹ %	۹۹,۲۳۲	۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۸	۰.۱۱ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...142 »