صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۹۵,۱۸۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۷۵۶ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۳,۶۶۱ | ۶۳.۷۷ % | ۵۷,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۱۸,۹۳۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۱۲۴ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۶۹۴ | ۶۳.۶۱ % | ۵۸,۳۳۲ | ۰.۵۹ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۱۸,۹۳۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۵۲۱ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۶۹۴ | ۶۳.۶۴ % | ۵۴,۹۰۱ | ۰.۵۶ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۴۱۸,۹۳۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۲,۹۱۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶,۶۲۵ | ۶۳.۶۶ % | ۵۱,۹۳۰ | ۰.۵۳ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۲۰,۷۸۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۸۹۲ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۹۱۱ | ۶۳.۶۲ % | ۵۷,۱۶۶ | ۰.۵۸ % | ۹,۷۹۲ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۱۸,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۸۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۹۱۱ | ۶۳.۶۷ % | ۵۴,۲۵۹ | ۰.۵۵ % | ۹,۷۶۷ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۴۱۶,۴۶۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۳۲۴ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۲۴۲ | ۶۳.۶۴ % | ۵۱,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۹,۹۵۶ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۴۱۶,۷۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۸۳۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳,۶۶۰ | ۶۲.۵۵ % | ۵۰,۹۶۰ | ۰.۵۳ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۱ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۴۱۶,۷۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۲۳۹ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳,۶۶۰ | ۶۲.۵۷ % | ۴۷,۷۷۸ | ۰.۵ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۱ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۴۱۶,۷۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۶۴۰ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۲,۴۱۱ | ۶۲.۵۹ % | ۴۵,۸۳۶ | ۰.۴۸ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۱ % |