صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۷۵۱,۸۷۳ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۵,۷۷۲ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۶۰۷ | ۴۱.۴۵ % | ۱۰۴,۵۳۹ | ۰.۹۶ % | ۱۹۷,۴۸۴ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۷۸۲,۸۵۵ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱,۵۲۹ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۶۰۷ | ۴۱.۳۶ % | ۱۰۱,۸۳۴ | ۰.۹۳ % | ۱۹۸,۵۰۱ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۷۸۷,۸۰۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸,۸۳۵ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۵۵۱ | ۴۱.۳۵ % | ۱۰۰,۲۶۷ | ۰.۹۲ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۷۸۷,۸۰۰ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۷۴۹ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۱۴۳ | ۴۱ % | ۱۳۶,۹۱۳ | ۱.۲۵ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۷۸۷,۸۰۰ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۶۶۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۱۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۱۳۴,۱۵۵ | ۱.۲۳ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۷۹۹,۰۹۲ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۶,۱۴۵ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۱۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۱۳۱,۴۰۲ | ۱.۲ % | ۱۹۸,۴۴۷ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۸۴۲,۴۶۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۲۲۶ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۸۲ % | ۱۳۵,۵۵۸ | ۱.۲۴ % | ۱۹۷,۳۷۷ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۸۱۳,۵۵۷ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۱۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۹۴ % | ۱۳۲,۸۰۶ | ۱.۲۲ % | ۱۹۶,۶۲۸ | ۱.۸ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۷۹۸,۹۴۶ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۰,۸۳۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۱.۰۳ % | ۱۳۰,۰۵۹ | ۱.۲ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۱.۷۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۷۸۱,۸۳۹ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۷,۹۸۸ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۸۹ | ۴۱.۱۳ % | ۱۲۷,۳۱۶ | ۱.۱۷ % | ۱۸۹,۳۵۱ | ۱.۷۵ % |