صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۵۸۷,۷۶۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۲۶۳ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۹,۹۲۸ | ۴۰.۱۹ % | ۷۴,۳۵۴ | ۰.۶۸ % | ۱۹۲,۲۴۱ | ۱.۷۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۱ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۷۳۸ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۹,۸۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۷۱,۹۲۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۱,۵۴۵ | ۱.۷۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۶۱۸,۶۱۰ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۷,۳۰۶ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۶,۹۸۷ | ۴۰.۱۴ % | ۱۱۲,۳۶۳ | ۱.۰۴ % | ۱۹۰,۴۷۵ | ۱.۷۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۶۱۸,۶۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۸,۲۹۳ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۵,۰۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۱۱۱,۷۱۰ | ۱.۰۴ % | ۱۸۸,۳۳۵ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۶۵۵,۹۳۵ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۰,۱۴۸ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۵۵۶ | ۴۰.۷۱ % | ۱۱۰,۹۴۳ | ۱.۰۲ % | ۱۹۱,۲۲۴ | ۱.۷۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۶۷۴,۴۶۱ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴,۸۰۹ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۴۸۳ | ۴۰.۸۱ % | ۱۰۸,۴۳۵ | ۱ % | ۱۹۲,۵۶۲ | ۱.۷۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۶۷۴,۴۶۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۹,۰۲۰ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۵,۰۶۹ | ۴۰.۹۱ % | ۱۰۷,۱۸۴ | ۱ % | ۱۹۲,۵۶۲ | ۱.۷۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۶۷۴,۴۶۱ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳,۷۴۸ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹,۷۰۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱۰۹,۴۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱۹۲,۵۶۲ | ۱.۷۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۶۹۸,۶۹۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۶,۴۳۶ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۹۱ | ۴۱.۳۲ % | ۱۰۶,۷۶۸ | ۰.۹۹ % | ۱۹۳,۶۳۲ | ۱.۷۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۷۱۳,۲۱۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۱۶۲ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۴۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۱۰۷,۲۴۹ | ۰.۹۹ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۱.۷۹ % |