صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۴۸۴,۸۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۷,۲۷۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۳,۴۵۱ | ۳۹.۷۵ % | ۳۵,۲۳۰ | ۰.۳۵ % | ۱۹۱,۷۰۶ | ۱.۸۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۵۱۸,۰۹۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴,۵۲۲ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۳,۳۸۳ | ۳۹.۵ % | ۶۸,۲۱۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۵۱۸,۰۹۸ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۲,۳۲۲ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۳,۳۸۳ | ۳۹.۵۱ % | ۶۵,۸۶۷ | ۰.۶۴ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۵۲۷,۶۸۰ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۸,۳۷۰ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴,۹۹۱ | ۳۹.۶۳ % | ۶۳,۵۲۵ | ۰.۶۲ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۵۲۷,۶۸۰ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۱۷۴ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۹۰۹ | ۳۹.۴۴ % | ۸۲,۵۸۹ | ۰.۸۱ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۵۲۷,۶۸۰ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۳,۹۸۱ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۹۰۹ | ۳۹.۴۵ % | ۸۰,۲۴۰ | ۰.۷۸ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۵۳۲,۳۴۱ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۲۰۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۵,۱۲۳ | ۳۹.۵۸ % | ۷۷,۸۹۴ | ۰.۷۶ % | ۱۹۳,۶۳۲ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۵۵۰,۰۴۶ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹,۶۴۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۳,۷۱۰ | ۳۹.۴۱ % | ۷۵,۱۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱۹۱,۵۴۵ | ۱.۸۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۵۶۱,۲۱۷ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷,۹۱۰ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۳,۷۱۰ | ۳۹.۳۸ % | ۷۲,۷۶۲ | ۰.۷۱ % | ۱۹۲,۵۰۸ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۵۳۸,۰۰۹ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۳,۵۳۵ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۵,۹۲۷ | ۳۹.۵۲ % | ۷۰,۹۵۲ | ۰.۶۹ % | ۱۸۸,۵۴۹ | ۱.۸۴ % |