ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۵.۰۸ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱,۸۱۴	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۷۰۲,۰۲۶	۴۲.۵۶ %	۶۵,۰۰۶	۰.۵۹ %	۱۷۱,۲۶۷	۱.۵۵ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۵.۰۹ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۹,۷۶۸	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۷۰۲,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۶۲,۱۵۷	۰.۵۶ %	۱۷۱,۲۶۷	۱.۵۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۵.۱ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۷,۷۲۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۲,۰۲۶	۴۲.۶۲ %	۵۳,۸۱۳	۰.۴۹ %	۱۷۱,۲۶۷	۱.۵۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۵.۱۱ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۵,۶۸۴	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۷۱۴	۴۲.۴۴ %	۷۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۱۷۱,۲۶۷	۱.۵۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۵.۱۲ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳,۶۴۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۶۷۹,۵۱۰	۴۲.۴۵ %	۷۰,۵۱۹	۰.۶۴ %	۱۷۱,۲۶۷	۱.۵۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۶۷۸,۶۹۰	۱۵.۲۴ %	۱۱,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۵,۴۶۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱,۴۱۲	۴۲.۵ %	۸۱,۸۲۵	۰.۷۴ %	۱۷۶,۰۲۹	۱.۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۶۸۲,۴۸۸	۱۴.۴۱ %	۱۱,۴۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۳,۵۱۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۵۲,۲۰۴	۳۹.۸۵ %	۷۶۶,۱۹۷	۶.۵۶ %	۱۷۷,۳۱۳	۱.۵۲ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۶۴۸,۶۹۰	۱۳.۸۷ %	۲۵,۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵,۵۱۲	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷,۸۵۰	۴۰.۷۷ %	۶۵,۱۷۲	۰.۵۵ %	۱۷۷,۸۴۸	۱.۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۶۲۵,۴۰۷	۱۳.۶۷ %	۳۰,۷۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵,۷۹۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵,۰۸۹	۴۰.۹۳ %	۵۶,۴۸۹	۰.۴۸ %	۱۷۳,۳۰۰	۱.۴۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۶۲۵,۴۰۷	۱۳.۶۸ %	۳۰,۷۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳,۷۶۸	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴,۶۸۵	۴۰.۹۴ %	۵۳,۹۲۱	۰.۴۵ %	۱۷۳,۳۰۰	۱.۴۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...142 »