ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۱۸ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۷,۶۶۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۹۴۶	۳۶.۲۶ %	۳۳,۷۹۲	۰.۳۱ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۱۹ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۵,۵۷۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۸۰۹	۳۵.۹۴ %	۶۸,۸۳۳	۰.۶۲ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۲ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۶	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۸۰۹	۳۵.۹۵ %	۶۵,۷۴۱	۰.۶ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۶۷۷,۰۸۱	۱۵.۱۷ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۸۷۸	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۶۷۳	۳۶.۰۶ %	۶۱,۹۰۵	۰.۵۶ %	۲۱۴,۷۹۲	۱.۹۴ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۶۷۹,۵۸۳	۱۵.۱۴ %	۴۲,۳۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۲۰۱	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۶۴ %	۱۳۷,۳۷۷	۱.۲۴ %	۲۱۲,۴۹۶	۱.۹۲ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۶۶۵,۷۰۴	۱۵.۰۲ %	۴۱,۷۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵,۲۰۶	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۶۷ %	۸۸,۳۷۱	۰.۸ %	۲۱۲,۱۱۴	۱.۹۱ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۶۷۳,۱۱۸	۱۴.۹۳ %	۴۲,۰۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷,۴۱۵	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۲۹ %	۱۹۴,۴۷۵	۱.۷۴ %	۲۱۴,۲۸۵	۱.۹۱ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۶ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۸,۰۳۴	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷,۰۲۵	۳۵.۲۷ %	۷۹,۷۹۵	۰.۷۱ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵,۹۶۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۲۹ %	۷۷,۱۰۲	۰.۶۹ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳,۸۸۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳ %	۷۴,۰۲۶	۰.۶۶ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...142 »