صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۷۰۰,۶۵۶ | ۱۵.۱۸ % | ۴۲,۹۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۱,۸۱۹ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۶,۶۳۶ | ۳۵.۳۲ % | ۷۰,۹۵۶ | ۰.۶۳ % | ۲۱۹,۴۴۳ | ۱.۹۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۷۲۰,۴۷۶ | ۱۵.۱۱ % | ۴۳,۷۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱,۷۴۰ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۸۳۹ | ۳۵.۳۷ % | ۱۷۹,۸۷۰ | ۱.۵۸ % | ۲۲۳,۴۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۷۲۰,۴۷۶ | ۱۵.۱۲ % | ۴۳,۷۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۶۷۴ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۸۳۹ | ۳۵.۳۹ % | ۱۷۶,۷۴۸ | ۱.۵۵ % | ۲۲۳,۴۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۷۳۹,۴۰۱ | ۱۵.۲۸ % | ۴۴,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸,۵۹۶ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۸۳۹ | ۳۵.۳۹ % | ۵۴,۶۶۴ | ۰.۴۸ % | ۲۲۶,۷۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۷۳۹,۴۰۱ | ۱۵.۲۹ % | ۴۴,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۶,۵۳۴ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۸۳۹ | ۳۵.۴۱ % | ۵۱,۵۵۳ | ۰.۴۵ % | ۲۲۶,۷۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۷۳۹,۴۰۱ | ۱۵.۳ % | ۴۴,۱۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۴۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۵۴۴ | ۳۵.۴۲ % | ۴۸,۷۳۷ | ۰.۴۳ % | ۲۲۶,۷۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۷۳۹,۴۰۱ | ۱۵.۳ % | ۴۴,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲,۴۱۷ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۵۴۴ | ۳۵.۴۴ % | ۴۵,۶۳۵ | ۰.۴ % | ۲۲۶,۷۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۷۲۶,۸۰۷ | ۱۵.۲۲ % | ۴۴,۳۷۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲,۶۹۶ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۵۴۴ | ۳۵.۵۱ % | ۴۲,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۲۲۸,۵۳۳ | ۲.۰۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۷۲۰,۲۵۹ | ۱۴.۸ % | ۴۴,۰۶۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۶,۹۳۹ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸,۴۳۰ | ۳۷.۰۶ % | ۴۱,۹۵۲ | ۰.۳۶ % | ۲۲۴,۱۱۲ | ۱.۹۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۷۲۰,۲۵۹ | ۱۴.۸ % | ۴۴,۰۶۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۶,۹۳۹ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸,۴۳۰ | ۳۷.۰۶ % | ۴۱,۹۵۲ | ۰.۳۶ % | ۲۲۴,۱۱۲ | ۱.۹۳ % |