صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۶۶۲,۱۷۰ | ۱۲.۹۳ % | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۸۲۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۱۹۴ | ۲۹.۹۶ % | ۲,۷۴۴,۷۶۰ | ۲۱.۳۵ % | ۲۲۶,۲۹۲ | ۱.۷۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۶۶۲,۱۷۰ | ۱۲.۹۴ % | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۸۳۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۸,۴۳۱ | ۲۸.۷۱ % | ۱۸۱,۸۸۷ | ۱.۴۲ % | ۲۲۶,۲۹۲ | ۱.۷۶ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۶۵۰,۰۸۷ | ۱۳.۰۶ % | ۴۴,۴۵۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۲,۰۲۸ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰,۰۳۷ | ۲۷.۵۴ % | ۲۱۶,۴۶۶ | ۱.۷۱ % | ۲۲۲,۵۸۱ | ۱.۷۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۶۲۶,۸۳۷ | ۱۲.۹۱ % | ۴۳,۸۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸,۶۲۰ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۶ % | ۲۱۵,۴۷۵ | ۱.۷۱ % | ۲۱۸,۲۰۱ | ۱.۷۳ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۶۵۴,۰۸۸ | ۱۳.۰۹ % | ۴۴,۲۱۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۵,۲۰۴ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷,۵۰۱ | ۲۷.۶ % | ۲۱۲,۴۸۴ | ۱.۶۸ % | ۲۲۱,۱۶۸ | ۱.۷۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۶۶۴,۳۶۴ | ۱۳.۱۶ % | ۴۴,۴۵۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۴,۴۹۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۵۱ % | ۲۳۰,۶۸۰ | ۱.۸۲ % | ۲۲۱,۵۳۰ | ۱.۷۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۶۹۰,۷۴۷ | ۱۳.۳۷ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۲,۴۹۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۵۲ % | ۲۲۷,۷۱۳ | ۱.۸ % | ۲۲۷,۱۱۹ | ۱.۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۶۹۰,۷۴۷ | ۱۳.۳۸ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۹,۰۹۱ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۵۳ % | ۲۲۴,۷۴۹ | ۱.۷۸ % | ۲۲۷,۱۱۹ | ۱.۸ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۶۹۰,۷۴۷ | ۱۳.۳۹ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۵,۶۹۱ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۵۴ % | ۲۲۱,۷۹۰ | ۱.۷۶ % | ۲۲۷,۱۱۹ | ۱.۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۶۹۶,۸۷۸ | ۱۳.۴۶ % | ۴۶,۴۸۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷,۴۳۹ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸,۴۰۷ | ۲۷.۵۹ % | ۲۱۸,۸۳۶ | ۱.۷۴ % | ۲۲۸,۲۹۲ | ۱.۸۱ % |