صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۷۷۹,۲۰۳ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱,۵۱۹ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۳۰۷ | ۴۱.۹۹ % | ۵۹,۴۴۰ | ۰.۴۲ % | ۲۳۰,۰۶۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۷۳۸,۶۱۶ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۵,۳۱۲ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰,۱۶۶ | ۴۲.۱ % | ۵۷,۸۴۲ | ۰.۴۱ % | ۲۲۷,۸۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۷۳۶,۰۵۲ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱,۷۴۳ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳,۶۶۲ | ۴۲.۳ % | ۵۶,۲۴۷ | ۰.۴ % | ۲۲۶,۶۴۴ | ۱.۶۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۷۲۷,۶۹۱ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷,۶۷۲ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۲۲۵ | ۴۴.۴۴ % | ۷۶,۸۱۶ | ۰.۵۲ % | ۲۲۷,۵۵۴ | ۱.۵۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۷۳۲,۷۸۱ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۸,۴۶۴ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵,۲۵۳ | ۴۴.۳۶ % | ۷۶,۰۷۶ | ۰.۵۲ % | ۲۲۷,۹۸۲ | ۱.۵۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۷۱۰,۸۲۹ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴,۶۸۴ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱,۹۷۶ | ۴۴.۳۷ % | ۷۳,۱۲۸ | ۰.۵ % | ۲۲۲,۴۱۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۷۱۰,۸۲۹ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۰,۴۳۵ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱,۹۷۶ | ۴۴.۳۹ % | ۷۰,۱۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲۲,۴۱۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۷۱۰,۸۲۹ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۶,۱۸۸ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱,۹۷۶ | ۴۴.۴۲ % | ۶۷,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۲۲۲,۴۱۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۶۹۴,۳۴۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۰,۷۱۳ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۵,۴۷۷ | ۴۲.۷۲ % | ۶۹,۱۱۳ | ۰.۴۹ % | ۲۲۱,۶۶۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۶۸۸,۸۶۲ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۶,۱۳۸ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۹,۹۷۷ | ۴۲.۰۷ % | ۶۷,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۲۲۴,۰۷۶ | ۱.۶۱ % |