ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۶۵۹,۶۱۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱,۴۴۵	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۴۰.۷ %	۶۴,۴۸۴	۰.۴۸ %	۲۲۶,۳۷۶	۱.۶۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۶۲۷,۲۵۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۰۴	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۰۵ %	۶۳,۰۲۳	۰.۵۷ %	۲۲۰,۷۰۵	۲.۰۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۰,۵۰۹	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۲۸ %	۶۰,۹۸۶	۰.۵۶ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۳۱۸	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۳ %	۵۸,۵۷۹	۰.۵۴ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۵۸۳,۷۰۹	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶,۱۳۰	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۸۵۱	۵۰.۳۲ %	۵۶,۱۷۵	۰.۵۱ %	۲۱۸,۱۳۷	۱.۹۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۹۵,۳۱۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۱۳۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۶۱۸	۴۷.۶۱ %	۳۵۱,۷۸۳	۳.۰۴ %	۲۱۸,۶۱۸	۱.۸۹ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۶۱,۶۲۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۴۷۱	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۷۹ %	۱۳۰,۸۵۶	۱.۱۶ %	۲۱۵,۰۸۷	۱.۹۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۴۶,۹۶۹	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶,۰۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۴,۵۲۴	۴۸.۸۶ %	۴۸,۹۸۴	۰.۴۳ %	۲۱۸,۲۹۷	۱.۹۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۵۹,۰۸۵	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۲,۷۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۵۵۶	۴۸.۸۶ %	۴۶,۵۹۶	۰.۴۱ %	۲۱۶,۰۵۰	۱.۹۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...148 »