ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۹,۵۴۶	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۴ %	۴۸,۴۳۶	۰.۴۳ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۷,۳۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۶ %	۴۶,۰۵۱	۰.۴۱ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۵۲۰,۵۹۷	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵,۱۹۰	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۶۵۳	۴۹.۰۸ %	۴۳,۶۶۹	۰.۳۹ %	۲۰۹,۸۹۷	۱.۸۷ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۵۴۷,۰۲۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۳۲۸	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۳۱ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۹۷ %	۲۰۹,۲۰۲	۱.۸۳ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۵۸۵,۶۰۱	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۴۵۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۱۴ %	۴۰,۳۲۷	۰.۳۵ %	۲۱۵,۱۴۱	۱.۸۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۵۶۲,۸۵۵	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۲۰۹	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۲۸ %	۳۷,۸۴۰	۰.۳۳ %	۲۰۸,۸۸۱	۱.۸۲ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۵۱۵,۱۷۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۴,۲۶۹	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۰	۴۹.۵۴ %	۳۵,۳۵۶	۰.۳۱ %	۲۰۳,۱۵۶	۱.۷۸ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۴۹۲,۷۲۰	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۳۳۷	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۱	۴۹.۶۸ %	۳۳,۰۰۲	۰.۲۹ %	۱۹۹,۰۳۶	۱.۷۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۴۹۲,۷۲۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۸,۱۷۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲,۰۴۱	۴۹.۷ %	۳۰,۶۹۲	۰.۲۷ %	۱۹۹,۰۳۶	۱.۷۵ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۴۹۲,۷۲۰	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۰۱۰	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۴۹۳,۶۷۶	۴۸.۹ %	۶۳,۶۱۹	۰.۵۷ %	۱۹۹,۰۳۶	۱.۷۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...148 »