صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۵۲۱,۳۹۷ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۳۵۱ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۷۱۱ | ۳۷.۶۶ % | ۴۹,۰۳۳ | ۰.۴۹ % | ۲۰۱,۱۷۶ | ۲.۰۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۵۲۱,۳۹۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۷,۱۰۳ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۸,۷۴۴ | ۳۷.۶۶ % | ۴۷,۹۳۴ | ۰.۴۸ % | ۲۰۱,۱۷۶ | ۲.۰۳ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۵۱۸,۵۶۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۸۶۴ | ۳۹.۵۵ % | ۴۶,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۲۰۰,۶۹۴ | ۱.۹۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۴۹۳,۵۶۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۲,۲۵۸ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۵,۹۰۷ | ۳۹.۶۹ % | ۴۵,۹۷۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹۷,۲۷۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۴۹۳,۵۶۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۰,۰۷۸ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۵,۹۰۷ | ۳۹.۷ % | ۴۳,۶۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۹۷,۲۷۰ | ۱.۹۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۴۶۹,۸۳۴ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۵,۲۰۴ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۶۶۴ | ۳۹.۷۹ % | ۴۶,۶۷۰ | ۰.۴۶ % | ۱۹۱,۴۳۸ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۴۹۳,۵۴۵ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۱,۸۸۸ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲,۷۳۷ | ۴۰.۰۸ % | ۴۴,۳۸۴ | ۰.۴۳ % | ۱۹۴,۸۶۲ | ۱.۹ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۴۹۳,۵۴۵ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹,۷۱۴ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲,۷۳۷ | ۴۰.۰۹ % | ۴۲,۰۷۹ | ۰.۴۱ % | ۱۹۴,۸۶۲ | ۱.۹ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۴۹۳,۵۴۵ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷,۵۴۲ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۴۰۹ | ۳۹.۷۴ % | ۳۹,۷۷۸ | ۰.۳۹ % | ۱۹۴,۸۶۲ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۴۸۹,۵۴۰ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۲,۱۲۹ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۲,۰۸۸ | ۳۹.۹۹ % | ۳۷,۴۸۱ | ۰.۳۷ % | ۱۹۱,۸۶۶ | ۱.۸۸ % |