ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۷۰۰,۲۱۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰,۳۵۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱,۵۲۲	۴۷.۷۹ %	۱۱۱,۲۸۲	۰.۷۴ %	۲۵۸,۱۳۸	۱.۷۱ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۷۷۱,۰۷۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۹,۳۱۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۶۸۹,۷۶۸	۴۵.۸۳ %	۴۷,۱۷۷	۰.۳۲ %	۲۵۹,۴۲۰	۱.۷۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۷۳۴,۳۱۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴,۱۶۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۱۲۴,۸۲۳	۴۷.۵۸ %	۳۴,۵۸۵	۰.۲۳ %	۲۵۷,۶۵۷	۱.۷۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۷۲۷,۹۹۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۲۹۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۸۴,۴۲۱	۴۵.۱۸ %	۲۱۷,۷۹۹	۱.۵۷ %	۲۵۸,۹۳۹	۱.۸۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱,۲۱۷	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۶ %	۱۱۸,۹۷۷	۰.۹ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹,۳۱۴	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۷ %	۱۱۶,۷۲۲	۰.۸۹ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۷۸۵,۰۳۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷,۴۱۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۲۹ %	۱۱۴,۴۷۱	۰.۸۷ %	۲۵۳,۳۲۸	۱.۹۲ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۸۴۰,۹۵۳	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲,۸۳۹	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۳۱۸	۴۳.۴۲ %	۲۴,۲۵۲	۰.۱۸ %	۲۵۰,۹۲۳	۱.۹۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۸۰۳,۳۹۲	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴,۹۰۶	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴,۳۲۲	۴۴.۶۲ %	۲۲,۰۶۷	۰.۱۷ %	۲۵۱,۰۳۰	۱.۸۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...148 »