صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۶۲۹,۷۹۵ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۰,۷۸۱ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۱۵۵ | ۴۷.۵۶ % | ۶۶,۵۲۵ | ۰.۴۵ % | ۲۶۹,۸۴۲ | ۱.۸۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۶۲۹,۷۹۵ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۸,۹۱۸ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۵,۶۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۶۳,۳۶۸ | ۰.۴۳ % | ۲۶۹,۸۴۲ | ۱.۸۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۶۲۹,۷۹۵ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۷,۰۵۶ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۶,۶۷۶ | ۴۷.۵۲ % | ۶۴,۹۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۶۹,۸۴۲ | ۱.۸۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۶۴۲,۹۸۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۸,۷۴۹ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۳,۱۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۱۳۰,۶۰۵ | ۰.۹ % | ۲۶۶,۲۰۸ | ۱.۸۳ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۶۴۵,۵۲۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶,۳۹۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۵,۷۲۶ | ۴۶.۶۸ % | ۱۹۶,۶۹۹ | ۱.۳۵ % | ۲۶۹,۰۴۰ | ۱.۸۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۷۷۶,۲۱۶ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۹,۸۱۵ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۳,۲۵۱ | ۴۶.۱۴ % | ۱۴۸,۶۵۳ | ۱.۰۱ % | ۲۶۳,۸۰۳ | ۱.۷۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۶۷۷,۰۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۳۱۶ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۳,۷۵۱ | ۴۶.۳۲ % | ۱۲۹,۲۳۹ | ۰.۸۸ % | ۲۶۳,۱۰۸ | ۱.۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۰,۳۱۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۵۷ % | ۱۴۶,۱۸۹ | ۱ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۸,۳۹۷ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۵۹ % | ۱۴۳,۲۴۴ | ۰.۹۸ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۷۱۸,۲۰۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۴۸۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۲۱۷ | ۴۵.۶ % | ۱۴۰,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۲۵۶,۳۲۱ | ۱.۷۵ % |