ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۳۶۲,۹۲۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۵,۰۱۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵,۲۴۷	۴۶.۶۱ %	۷۶,۵۶۱	۰.۵۴ %	۲۹۱,۰۰۶	۲.۰۶ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۰۱,۷۵۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۰,۸۱۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰,۸۷۷	۴۸.۹۲ %	۷۸,۲۰۳	۰.۵۳ %	۳۰۰,۷۸۷	۲.۰۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۳۹۹,۶۱۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۸۴۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۱۷۶,۸۸۸	۴۸.۵۸ %	۱۲۸,۵۸۲	۰.۸۷ %	۲۹۵,۰۱۵	۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۹۶,۵۳۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۵۱۵	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۳۳۷	۴۸.۵۶ %	۲۲۷,۳۷۲	۱.۵۴ %	۲۸۶,۹۹۸	۱.۹۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۹۶,۵۳۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۳۸	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۳۳۷	۴۸.۵۸ %	۲۲۳,۷۷۶	۱.۵۲ %	۲۸۶,۹۹۸	۱.۹۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۹۶,۵۳۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۰,۷۶۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۳۳۷	۴۸.۵۹ %	۲۲۰,۱۸۶	۱.۴۹ %	۲۸۶,۹۹۸	۱.۹۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۵۱۰,۴۶۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۸,۱۰۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳,۲۴۲	۴۷.۸۱ %	۶۷,۶۲۳	۰.۴۷ %	۲۸۲,۶۶۹	۱.۹۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۵۲۲,۹۴۷	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶,۵۶۲	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱,۲۰۳	۴۷.۸۳ %	۵۶,۴۸۶	۰.۳۹ %	۲۷۳,۷۹۷	۱.۸۹ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۱۶,۵۱۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵,۲۰۴	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸,۰۵۰	۴۷.۵۶ %	۱۶۳,۵۷۶	۱.۱۲ %	۲۷۶,۲۰۲	۱.۸۹ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۵۲۰,۴۲۹	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۲۲۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱,۶۸۳	۴۸.۰۴ %	۱۷۷,۴۱۹	۱.۲ %	۲۷۶,۰۹۵	۱.۸۷ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...148 »