ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۰۵۸,۹۱۰	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۷۴۴	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸,۶۱۲	۴۰.۴ %	۸۷,۱۶۰	۰.۸۱ %	۲۱۵,۰۳۴	۱.۹۹ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۰۹۵,۰۷۲	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۸۹۵	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۶۷۳	۴۱.۶۶ %	۸۶,۲۷۵	۰.۷۸ %	۲۱۶,۴۲۵	۱.۹۶ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۸۱۷	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۶۷۳	۴۱.۷۱ %	۸۳,۴۷۴	۰.۷۶ %	۲۱۳,۴۸۲	۱.۹۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۹۹۶	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۰۵۶	۴۲.۲۳ %	۸۰,۶۷۷	۰.۷۳ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۸۴۲	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۰۵۶	۴۲.۲۴ %	۷۷,۸۸۴	۰.۷ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۰۸۸,۶۶۵	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۴۰۰	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۲۸ %	۷۶,۷۸۰	۰.۶۹ %	۲۱۵,۲۴۸	۱.۹۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۶۱,۰۷۰	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹,۲۴۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۳۵ %	۷۳,۹۹۴	۰.۶۷ %	۲۱۸,۰۳۰	۱.۹۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۰۵۵,۶۰۳	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۸۳۸	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۸۴,۶۲۵	۴۱.۴ %	۷۱,۲۴۵	۰.۶۴ %	۲۱۵,۰۳۴	۱.۹۴ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۹۷۸,۷۴۸	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۳,۲۰۳	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۵۳۴	۴۱.۷۵ %	۷۱,۸۲۱	۰.۶۵ %	۲۰۷,۷۰۳	۱.۸۹ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۱۰,۹۹۹	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۷۶۶	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۵۳۴	۴۱.۵۹ %	۶۹,۰۴۲	۰.۶۳ %	۲۱۲,۵۷۲	۱.۹۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...148 »