ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۱۸ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۷,۶۶۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۹۴۶	۳۶.۲۶ %	۳۳,۷۹۲	۰.۳۱ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۱۹ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۵,۵۷۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۸۰۹	۳۵.۹۴ %	۶۸,۸۳۳	۰.۶۲ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۶۷۸,۲۳۱	۱۵.۲ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۶	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۸۰۹	۳۵.۹۵ %	۶۵,۷۴۱	۰.۶ %	۲۱۳,۱۵۶	۱.۹۳ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۶۷۷,۰۸۱	۱۵.۱۷ %	۴۳,۲۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۸۷۸	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۶۷۳	۳۶.۰۶ %	۶۱,۹۰۵	۰.۵۶ %	۲۱۴,۷۹۲	۱.۹۴ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۶۷۹,۵۸۳	۱۵.۱۴ %	۴۲,۳۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۲۰۱	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۶۴ %	۱۳۷,۳۷۷	۱.۲۴ %	۲۱۲,۴۹۶	۱.۹۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۶۶۵,۷۰۴	۱۵.۰۲ %	۴۱,۷۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵,۲۰۶	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۶۷ %	۸۸,۳۷۱	۰.۸ %	۲۱۲,۱۱۴	۱.۹۱ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۶۷۳,۱۱۸	۱۴.۹۳ %	۴۲,۰۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷,۴۱۵	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۴۶	۳۵.۲۹ %	۱۹۴,۴۷۵	۱.۷۴ %	۲۱۴,۲۸۵	۱.۹۱ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۶ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۸,۰۳۴	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷,۰۲۵	۳۵.۲۷ %	۷۹,۷۹۵	۰.۷۱ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵,۹۶۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۲۹ %	۷۷,۱۰۲	۰.۶۹ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۶۵۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳,۸۸۹	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۵۶,۶۳۶	۳۵.۳ %	۷۴,۰۲۶	۰.۶۶ %	۲۱۹,۴۴۳	۱.۹۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...148 »