ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۶۶۲,۱۷۰	۱۲.۹۳ %	۴۵,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۸۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۹۴	۲۹.۹۶ %	۲,۷۴۴,۷۶۰	۲۱.۳۵ %	۲۲۶,۲۹۲	۱.۷۶ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۶۶۲,۱۷۰	۱۲.۹۴ %	۴۵,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲,۸۳۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۴۳۱	۲۸.۷۱ %	۱۸۱,۸۸۷	۱.۴۲ %	۲۲۶,۲۹۲	۱.۷۶ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۶۵۰,۰۸۷	۱۳.۰۶ %	۴۴,۴۵۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۲,۰۲۸	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۳۷	۲۷.۵۴ %	۲۱۶,۴۶۶	۱.۷۱ %	۲۲۲,۵۸۱	۱.۷۶ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۶۲۶,۸۳۷	۱۲.۹۱ %	۴۳,۸۲۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۸,۶۲۰	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۶ %	۲۱۵,۴۷۵	۱.۷۱ %	۲۱۸,۲۰۱	۱.۷۳ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۵۴,۰۸۸	۱۳.۰۹ %	۴۴,۲۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۵,۲۰۴	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۷,۵۰۱	۲۷.۶ %	۲۱۲,۴۸۴	۱.۶۸ %	۲۲۱,۱۶۸	۱.۷۵ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۶۶۴,۳۶۴	۱۳.۱۶ %	۴۴,۴۵۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴,۴۹۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۵۱ %	۲۳۰,۶۸۰	۱.۸۲ %	۲۲۱,۵۳۰	۱.۷۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۶۹۰,۷۴۷	۱۳.۳۷ %	۴۵,۱۵۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲,۴۹۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۵۲ %	۲۲۷,۷۱۳	۱.۸ %	۲۲۷,۱۱۹	۱.۸ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۶۹۰,۷۴۷	۱۳.۳۸ %	۴۵,۱۵۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۹,۰۹۱	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۵۳ %	۲۲۴,۷۴۹	۱.۷۸ %	۲۲۷,۱۱۹	۱.۸ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۶۹۰,۷۴۷	۱۳.۳۹ %	۴۵,۱۵۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵,۶۹۱	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۵۴ %	۲۲۱,۷۹۰	۱.۷۶ %	۲۲۷,۱۱۹	۱.۸ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۶۹۶,۸۷۸	۱۳.۴۶ %	۴۶,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۴۳۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۴۰۷	۲۷.۵۹ %	۲۱۸,۸۳۶	۱.۷۴ %	۲۲۸,۲۹۲	۱.۸۱ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...148 »