صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۷۷۵,۸۸۵ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۲۱۱ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۲.۹۹ % | ۳۴۲,۴۱۹ | ۳.۰۳ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۷۷۵,۸۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷,۱۴۶ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۳.۰۱ % | ۳۳۹,۵۰۸ | ۳.۰۱ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۷۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۰۸۳ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۰۵۵ | ۴۳.۰۴ % | ۳۳۶,۶۳۸ | ۲.۹۸ % | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱.۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۷۴,۶۲۶ | ۱۴.۹۵ % | ۱۱,۷۷۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۴۹۸ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۲۰۶ | ۴۳.۳۵ % | ۳۴,۰۸۰ | ۰.۳ % | ۱۷۶,۹۳۸ | ۱.۵۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۷۱,۹۵۵ | ۱۴.۹۳ % | ۱۱,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰,۴۹۹ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۴۷۰ | ۴۳.۲۹ % | ۳۹,۸۹۹ | ۰.۳۶ % | ۱۷۶,۶۷۱ | ۱.۵۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۷۱,۹۵۵ | ۱۴.۹۴ % | ۱۱,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸,۴۴۷ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۴۷۰ | ۴۳.۳۱ % | ۳۶,۹۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۷۶,۶۷۱ | ۱.۵۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۷۱,۹۵۵ | ۱۴.۹۴ % | ۱۱,۵۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶,۳۹۷ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۰,۷۶۴ | ۴۳.۲۷ % | ۴۰,۷۰۶ | ۰.۳۶ % | ۱۷۶,۶۷۱ | ۱.۵۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۶۶۹,۵۳۹ | ۱۵.۰۸ % | ۱۱,۹۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۰۰ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۶,۶۳۴ | ۴۲.۷۸ % | ۳۸,۷۷۲ | ۰.۳۵ % | ۱۷۷,۴۷۳ | ۱.۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۶۶۶,۴۴۹ | ۱۵.۰۷ % | ۱۲,۱۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۹۱۰ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۶,۶۳۴ | ۴۲.۸۳ % | ۳۵,۹۶۹ | ۰.۳۳ % | ۱۷۱,۲۶۷ | ۱.۵۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۶۶۶,۴۴۹ | ۱۵.۰۸ % | ۱۲,۱۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۳,۸۶۱ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۶,۶۳۴ | ۴۲.۸۵ % | ۳۳,۲۵۲ | ۰.۳ % | ۱۷۱,۲۶۷ | ۱.۵۵ % |