ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲,۸۰۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۷,۸۴۳	۳۵.۳۲ %	۸۸۴,۶۷۵	۳.۶۶ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶,۲۱۰	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۳۰,۱۹۰	۳۵.۳۱ %	۸۸۵,۴۶۲	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۹۲,۱۹۴	۷.۰۱ %	۵۸۸,۹۸۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۲۲,۱۷۸	۳۵.۳ %	۸۸۶,۵۵۴	۳.۶۷ %	۲۰۴,۸۶۷	۰.۸۵ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۴۹,۹۰۷	۷.۲۴ %	۶۱۳,۰۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۶,۹۶۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۹۶۸	۳۳.۹۶ %	۹۳۲,۹۶۷	۳.۸۶ %	۲۱۱,۹۱۱	۰.۸۸ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۲۸۲,۴۴۰	۹.۴۸ %	۶۱۷,۶۴۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۸,۲۷۷	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۹۶۹	۳۳.۸۷ %	۳۵۹,۵۵۶	۱.۴۹ %	۲۱۰,۹۹۴	۰.۸۸ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۶,۷۳۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۲ %	۳۶۱,۲۴۹	۱.۴۸ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۲۵۲,۳۳۲	۹.۲۱ %	۶۳۵,۵۵۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۹۲۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷,۰۹۹	۳۵.۰۴ %	۳۵۴,۲۲۲	۱.۴۵ %	۲۱۲,۵۸۴	۰.۸۷ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۰,۳۸۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۲ %	۳۵۰,۱۱۲	۱.۴۳ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۷ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۳,۵۸۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۶۳۸	۳۵.۱۴ %	۳۴۳,۰۷۸	۱.۴ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۲۷۸,۳۰۶	۹.۳۱ %	۶۳۹,۴۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۶,۷۹۳	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۰۲,۸۶۳	۳۵.۱۴ %	۳۳۹,۸۸۱	۱.۳۹ %	۲۱۴,۳۸۲	۰.۸۸ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...148 »