صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۶۶۶,۲۳۲ | ۸.۲۸ % | ۴۳۶,۹۱۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۹,۷۳۸ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۵,۷۹۱ | ۲۸.۶۷ % | ۷۱۷,۶۸۱ | ۳.۵۷ % | ۲۰۷,۳۵۶ | ۱.۰۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۶۴۲,۲۶۹ | ۸.۰۹ % | ۴۳۴,۳۱۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰,۰۰۹ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳,۵۰۷ | ۲۸.۲۹ % | ۷۰۸,۱۶۶ | ۳.۴۹ % | ۲۰۵,۶۳۵ | ۱.۰۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۶۴۰,۵۶۱ | ۸.۰۱ % | ۴۳۵,۵۶۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۴,۹۱۷ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸,۶۲۸ | ۲۸.۹۵ % | ۴۷۱,۶۵۵ | ۲.۳ % | ۲۰۵,۹۰۸ | ۱.۰۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۶۶۹,۳۱۲ | ۸.۱۴ % | ۴۴۲,۷۶۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۸,۸۳۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷,۶۹۰ | ۲۸.۹۱ % | ۴۶۷,۶۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲۰۹,۳۹۹ | ۱.۰۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۶۵۵,۴۸۱ | ۷.۵۱ % | ۴۴۰,۸۸۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۱,۲۱۳ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۷,۴۶۴ | ۳۳.۸ % | ۵۰۱,۴۸۱ | ۲.۲۸ % | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۹۴ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۶۴۰,۵۶۶ | ۷.۴۵ % | ۴۳۵,۹۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۴,۶۶۷ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۶,۷۱۸ | ۳۳.۸۳ % | ۵۰۷,۶۲۹ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۹۳۰ | ۰.۹۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۶۴۰,۵۶۶ | ۷.۴۶ % | ۴۳۵,۹۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۸,۰۰۳ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۶,۷۱۸ | ۳۳.۸۵ % | ۵۰۱,۴۰۱ | ۲.۲۸ % | ۲۰۳,۹۳۰ | ۰.۹۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۶۴۰,۵۶۶ | ۷.۴۶ % | ۴۳۵,۹۵۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱,۳۴۳ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵,۳۳۸ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۶,۷۳۴ | ۲.۲۶ % | ۲۰۳,۹۳۰ | ۰.۹۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۶۱۷,۱۷۳ | ۶.۹۱ % | ۴۳۳,۳۰۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲,۷۷۷ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۸۲۹ | ۳۸.۰۴ % | ۴۹۷,۹۰۷ | ۲.۱۳ % | ۲۰۰,۷۹۱ | ۰.۸۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۶۲۱,۶۵۰ | ۶.۹۳ % | ۴۳۴,۶۵۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴,۰۶۴ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵,۸۱۴ | ۳۸.۰۲ % | ۴۹۹,۵۰۵ | ۲.۱۳ % | ۲۰۱,۲۰۰ | ۰.۸۶ % |