ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۲۵۸,۵۱۰	۹.۲۲ %	۶۳۹,۲۳۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷,۶۸۱	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۶۰۸,۰۴۲	۳۵.۱۵ %	۳۶۹,۰۲۸	۱.۵۱ %	۲۱۴,۴۵۱	۰.۸۸ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۹۲,۱۵۲	۸.۵۱ %	۸۲۵,۷۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۱,۲۸۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۸۷۴	۳۵.۳۳ %	۳۷۸,۴۰۷	۱.۵۴ %	۲۱۲,۲۹۰	۰.۸۶ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۹۱,۶۴۹	۸.۳۴ %	۸۰۹,۸۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶,۸۹۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱,۳۴۵	۳۶.۶۹ %	۳۷۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۲۱۱,۴۵۰	۰.۸۴ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۰۶,۹۵۸	۸.۳ %	۸۴۶,۶۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰,۳۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۴۰۱	۳۷.۲۶ %	۳۸۹,۹۰۸	۱.۵۴ %	۲۱۴,۴۲۹	۰.۸۴ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۲ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۵ %	۳۳۸,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۷ %	۳۳۰,۶۱۱	۱.۲۹ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۵۸,۸۷۳	۸.۴۳ %	۸۷۷,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۸,۱۳۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳,۹۰۱	۳۷.۷۹ %	۳۲۲,۷۱۵	۱.۲۶ %	۲۱۴,۳۸۵	۰.۸۴ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۲۳۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۳ %	۳۲۴,۷۲۵	۱.۲۸ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۴۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۵ %	۳۱۶,۹۸۶	۱.۲۵ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۵ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۷۴۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۷ %	۳۰۹,۳۹۰	۱.۲۲ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...148 »