لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/10 | 10,183 | 10,174 | 10,131 | -43 | 6,000,000 | 5,904,800,000 | 0 | 2,882,800,000 | 3,027,000,000 | 30,796,596,292,741 |
| 182 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/09 | 10,176 | 10,167 | 10,127 | -40 | 12,500,000 | 5,898,800,000 | 0 | 2,882,800,000 | 3,021,000,000 | 30,714,951,797,870 |
| 183 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/08 | 10,168 | 10,160 | 10,122 | -38 | 12,000,000 | 5,886,300,000 | 0 | 2,882,800,000 | 3,008,500,000 | 30,565,426,608,477 |
| 184 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/07 | 10,165 | 10,157 | 10,115 | -42 | 26,000,000 | 5,874,300,000 | 90,200,000 | 2,882,800,000 | 2,996,500,000 | 30,434,165,749,677 |
| 185 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/06 | 10,155 | 10,146 | 10,102 | -44 | 0 | 5,848,300,000 | 0 | 2,792,600,000 | 3,060,700,000 | 31,053,926,906,658 |
| 186 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/05 | 10,149 | 10,140 | 10,096 | -44 | 0 | 5,848,300,000 | 0 | 2,792,600,000 | 3,060,700,000 | 31,035,516,733,251 |
| 187 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/04 | 10,143 | 10,134 | 10,091 | -43 | 0 | 5,848,300,000 | 155,200,000 | 2,792,600,000 | 3,060,700,000 | 31,017,270,365,360 |
| 188 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/03 | 10,135 | 10,128 | 10,087 | -41 | 29,800,000 | 5,848,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,215,900,000 | 32,571,128,339,754 |
| 189 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/02 | 10,126 | 10,119 | 10,083 | -36 | 11,700,000 | 5,818,500,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,186,100,000 | 32,240,570,455,500 |
| 190 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/01 | 10,119 | 10,111 | 10,076 | -35 | 19,500,000 | 5,806,800,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,174,400,000 | 32,097,913,228,069 |
| 191 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/30 | 10,113 | 10,106 | 10,079 | -27 | 0 | 5,787,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,154,900,000 | 31,884,110,833,367 |
| 192 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/29 | 10,106 | 10,098 | 10,069 | -29 | 0 | 5,787,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,154,900,000 | 31,859,521,293,372 |
| 193 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/28 | 10,100 | 10,093 | 10,063 | -30 | 0 | 5,787,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,154,900,000 | 31,842,319,621,320 |
| 194 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/27 | 10,095 | 10,088 | 10,058 | -30 | 0 | 5,787,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,154,900,000 | 31,825,174,927,190 |
| 195 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/26 | 10,085 | 10,077 | 10,070 | -7 | 11,200,000 | 5,787,300,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,154,900,000 | 31,793,263,083,853 |
| 196 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/25 | 10,077 | 10,070 | 10,051 | -19 | 86,000,000 | 5,776,100,000 | 0 | 2,637,400,000 | 3,143,700,000 | 31,656,461,629,872 |
| 197 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/24 | 10,070 | 10,063 | 10,056 | -7 | 0 | 5,690,100,000 | 31,400,000 | 2,637,400,000 | 3,057,700,000 | 30,769,648,597,258 |
| 198 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/23 | 10,063 | 10,056 | 10,054 | -2 | 0 | 5,690,100,000 | 0 | 2,606,000,000 | 3,089,100,000 | 31,063,804,259,795 |
| 199 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/22 | 10,054 | 10,047 | 10,041 | -6 | 0 | 5,690,100,000 | 0 | 2,606,000,000 | 3,089,100,000 | 31,035,652,256,360 |
| 200 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/10/21 | 10,049 | 10,041 | 10,036 | -5 | 0 | 5,690,100,000 | 0 | 2,606,000,000 | 3,089,100,000 | 31,019,160,699,545 |