لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/28 | 10,048 | 10,037 | 10,000 | -37 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,529,600,000 | 25,388,721,872,494 |
| 102 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/27 | 10,038 | 10,026 | 9,990 | -36 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,529,600,000 | 25,362,765,624,576 |
| 103 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/26 | 10,068 | 10,057 | 10,017 | -40 | 0 | 6,222,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,529,600,000 | 25,439,656,625,590 |
| 104 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/25 | 10,065 | 10,053 | 10,014 | -39 | 70,000,000 | 6,222,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,529,600,000 | 25,431,319,979,828 |
| 105 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/24 | 10,068 | 10,055 | 10,015 | -40 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,459,600,000 | 24,732,395,999,661 |
| 106 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/23 | 10,062 | 10,050 | 10,011 | -39 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,459,600,000 | 24,719,458,923,364 |
| 107 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/22 | 10,057 | 10,045 | 10,006 | -39 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,459,600,000 | 24,706,535,983,359 |
| 108 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/21 | 10,052 | 10,040 | 10,002 | -38 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,697,700,000 | 2,459,600,000 | 24,693,649,607,646 |
| 109 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/20 | 10,044 | 10,032 | 9,995 | -37 | 0 | 6,152,300,000 | 12,900,000 | 3,697,700,000 | 2,459,600,000 | 24,674,703,041,579 |
| 110 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/19 | 10,016 | 10,005 | 9,968 | -37 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 24,736,150,088,643 |
| 111 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/18 | 10,009 | 9,997 | 9,962 | -35 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 24,718,654,317,206 |
| 112 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/17 | 10,027 | 10,015 | 9,975 | -40 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 24,761,875,310,365 |
| 113 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/16 | 10,021 | 10,009 | 9,970 | -39 | 0 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 24,748,314,556,129 |
| 114 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/15 | 10,011 | 10,000 | 9,965 | -35 | 4,800,000 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 24,724,267,813,133 |
| 115 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/15 | 10,220 | 10,209 | 10,174 | -35 | 4,800,000 | 6,152,300,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,472,500,000 | 25,241,020,313,133 |
| 116 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/14 | 10,181 | 10,169 | 10,131 | -38 | 9,300,000 | 6,147,500,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,467,700,000 | 25,094,661,339,676 |
| 117 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/13 | 10,178 | 10,166 | 10,128 | -38 | 0 | 6,138,200,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,458,400,000 | 24,991,591,093,351 |
| 118 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/12 | 10,172 | 10,160 | 10,123 | -37 | 0 | 6,138,200,000 | 0 | 3,684,800,000 | 2,458,400,000 | 24,978,371,686,943 |
| 119 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/11 | 10,167 | 10,155 | 10,119 | -36 | 8,000,000 | 6,138,200,000 | 2,000,000 | 3,684,800,000 | 2,458,400,000 | 24,965,157,182,976 |
| 120 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/01/10 | 10,145 | 10,133 | 10,097 | -36 | 0 | 6,130,200,000 | 0 | 3,682,800,000 | 2,452,400,000 | 24,849,322,672,456 |