لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/13 | 10,236 | 10,223 | 10,173 | -50 | 0 | 6,612,400,000 | 8,600,000 | 4,368,600,000 | 2,248,800,000 | 22,988,856,873,616 |
| 22 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/12 | 10,196 | 10,183 | 10,123 | -60 | 0 | 6,612,400,000 | 0 | 4,360,000,000 | 2,257,400,000 | 22,987,116,102,923 |
| 23 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/11 | 10,190 | 10,177 | 10,117 | -60 | 0 | 6,612,400,000 | 35,700,000 | 4,360,000,000 | 2,257,400,000 | 22,972,846,893,928 |
| 24 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/10 | 10,188 | 10,175 | 10,117 | -58 | 0 | 6,612,400,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,293,100,000 | 23,332,372,751,029 |
| 25 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/09 | 10,182 | 10,169 | 10,112 | -57 | 0 | 6,612,400,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,293,100,000 | 23,318,483,140,758 |
| 26 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/08 | 10,177 | 10,164 | 10,107 | -57 | 0 | 6,612,400,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,293,100,000 | 23,307,339,554,507 |
| 27 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/07 | 10,172 | 10,159 | 10,103 | -56 | 0 | 6,612,400,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,293,100,000 | 23,294,891,655,725 |
| 28 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/06 | 10,167 | 10,153 | 10,098 | -55 | 10,700,000 | 6,612,400,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,293,100,000 | 23,282,410,794,813 |
| 29 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/05 | 10,159 | 10,146 | 10,091 | -55 | 0 | 6,601,700,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,282,400,000 | 23,156,117,149,253 |
| 30 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/04 | 10,153 | 10,140 | 10,086 | -54 | 14,900,000 | 6,601,700,000 | 0 | 4,324,300,000 | 2,282,400,000 | 23,143,702,113,177 |
| 31 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/03 | 10,146 | 10,132 | 10,079 | -53 | 22,600,000 | 6,586,800,000 | 9,900,000 | 4,324,300,000 | 2,267,500,000 | 22,975,097,239,486 |
| 32 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/02 | 10,141 | 10,127 | 10,074 | -53 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,314,400,000 | 2,254,800,000 | 22,834,811,795,222 |
| 33 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/04/01 | 10,134 | 10,120 | 10,067 | -53 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,314,400,000 | 2,254,800,000 | 22,818,940,000,096 |
| 34 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/31 | 10,128 | 10,115 | 10,063 | -52 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,314,400,000 | 2,254,800,000 | 22,806,797,733,046 |
| 35 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/30 | 10,122 | 10,108 | 10,057 | -51 | 0 | 6,564,200,000 | 59,000,000 | 4,314,400,000 | 2,254,800,000 | 22,791,854,631,128 |
| 36 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/29 | 10,117 | 10,104 | 10,047 | -57 | 0 | 6,564,200,000 | 53,700,000 | 4,255,400,000 | 2,313,800,000 | 23,378,924,281,771 |
| 37 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/28 | 10,116 | 10,103 | 10,036 | -67 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,201,700,000 | 2,367,500,000 | 23,918,975,436,012 |
| 38 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/27 | 10,110 | 10,098 | 10,032 | -66 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,201,700,000 | 2,367,500,000 | 23,906,288,085,522 |
| 39 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/26 | 10,077 | 10,064 | 9,998 | -66 | 0 | 6,564,200,000 | 42,000,000 | 4,201,700,000 | 2,367,500,000 | 23,826,147,384,847 |
| 40 | صندوق اعتماد هامرز | 1403/03/25 | 10,046 | 10,033 | 9,970 | -63 | 0 | 6,564,200,000 | 0 | 4,159,700,000 | 2,409,500,000 | 24,175,544,545,610 |