لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/18 | 10,028 | 10,017 | 9,964 | -53 | 0 | 6,113,600,000 | 0 | 3,457,100,000 | 2,661,500,000 | 26,660,142,102,411 |
| 142 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/17 | 10,023 | 10,012 | 9,960 | -52 | 0 | 6,113,600,000 | 0 | 3,457,100,000 | 2,661,500,000 | 26,646,013,984,087 |
| 143 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/16 | 10,017 | 10,006 | 9,955 | -51 | 0 | 6,113,600,000 | 0 | 3,457,100,000 | 2,661,500,000 | 26,631,903,705,935 |
| 144 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/15 | 10,011 | 10,000 | 9,949 | -51 | 0 | 6,113,600,000 | 55,000,000 | 3,457,100,000 | 2,661,500,000 | 26,615,721,179,311 |
| 145 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/15 | 10,227 | 10,216 | 10,165 | -51 | 0 | 6,113,600,000 | 55,000,000 | 3,457,100,000 | 2,661,500,000 | 27,190,605,179,311 |
| 146 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/14 | 10,208 | 10,197 | 10,113 | -84 | 0 | 6,113,600,000 | 32,500,000 | 3,402,100,000 | 2,716,500,000 | 27,700,083,377,915 |
| 147 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/13 | 10,198 | 10,187 | 10,107 | -80 | 0 | 6,113,600,000 | 0 | 3,369,600,000 | 2,749,000,000 | 28,004,188,792,405 |
| 148 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/12 | 10,159 | 10,148 | 10,064 | -84 | 23,000,000 | 6,113,600,000 | 0 | 3,369,600,000 | 2,749,000,000 | 27,898,093,791,908 |
| 149 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/11 | 10,149 | 10,139 | 10,064 | -75 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,369,600,000 | 2,726,000,000 | 27,638,503,866,372 |
| 150 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/10 | 10,144 | 10,133 | 10,059 | -74 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,369,600,000 | 2,726,000,000 | 27,623,320,693,013 |
| 151 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/09 | 10,138 | 10,128 | 10,054 | -74 | 0 | 6,090,600,000 | 68,500,000 | 3,369,600,000 | 2,726,000,000 | 27,608,134,762,760 |
| 152 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/08 | 10,126 | 10,116 | 10,012 | -104 | 0 | 6,090,600,000 | 111,500,000 | 3,301,100,000 | 2,794,500,000 | 28,268,230,247,244 |
| 153 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/07 | 10,120 | 10,110 | 10,023 | -87 | 0 | 6,090,600,000 | 27,700,000 | 3,189,600,000 | 2,906,000,000 | 29,379,804,864,266 |
| 154 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/06 | 10,124 | 10,114 | 10,024 | -90 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,161,900,000 | 2,933,700,000 | 29,670,738,825,062 |
| 155 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/05 | 10,118 | 10,108 | 10,019 | -89 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,161,900,000 | 2,933,700,000 | 29,654,591,687,485 |
| 156 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/04 | 10,112 | 10,102 | 10,014 | -88 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,161,900,000 | 2,933,700,000 | 29,636,711,668,196 |
| 157 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/03 | 10,107 | 10,097 | 10,009 | -88 | 0 | 6,090,600,000 | 0 | 3,161,900,000 | 2,933,700,000 | 29,620,551,125,967 |
| 158 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/02 | 10,101 | 10,091 | 10,004 | -87 | 0 | 6,090,600,000 | 61,200,000 | 3,161,900,000 | 2,933,700,000 | 29,603,494,126,259 |
| 159 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/12/01 | 10,104 | 10,094 | 10,009 | -85 | 0 | 6,090,600,000 | 17,900,000 | 3,100,700,000 | 2,994,900,000 | 30,229,951,874,439 |
| 160 | صندوق اعتماد هامرز | 1402/11/30 | 10,098 | 10,088 | 10,022 | -66 | 125,000,000 | 6,090,600,000 | 0 | 3,082,800,000 | 3,012,800,000 | 30,394,198,814,928 |