ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۹,۲۳۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۳ %	۳۲۴,۷۲۵	۱.۲۸ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۴ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۴۲,۴۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۵ %	۳۱۶,۹۸۶	۱.۲۵ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۲۰۹	۸.۴۵ %	۸۷۳,۷۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۳۳۵,۷۴۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵,۹۸۶	۳۷.۵۷ %	۳۰۹,۳۹۰	۱.۲۲ %	۲۱۳,۴۱۲	۰.۸۴ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۱۴۹,۵۶۴	۸.۵ %	۸۷۰,۰۵۰	۳.۴۴ %	۱۲,۳۳۰,۰۰۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴,۱۶۸	۳۷.۲۴ %	۳۰۵,۵۶۲	۱.۲۱ %	۲۱۲,۵۴۲	۰.۸۴ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۵۹ %	۱۲,۳۱۱,۱۶۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۲ %	۲۹۶,۳۴۳	۱.۲ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۲ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۱۲,۳۰۴,۴۳۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۹,۱۱۲	۱.۱۷ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۱۵۸,۶۷۴	۸.۷۳ %	۸۹۱,۰۹۲	۳.۶ %	۱۲,۲۹۷,۷۲۲	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴,۹۶۷	۳۵.۹۶ %	۲۸۱,۸۹۸	۱.۱۴ %	۲۱۳,۲۶۴	۰.۸۶ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲,۱۷۰,۹۲۴	۹.۰۸ %	۸۹۷,۲۲۰	۳.۷۵ %	۱۲,۲۹۱,۳۹۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۳,۰۶۲	۳۳.۶۳ %	۲۹۷,۲۶۳	۱.۲۴ %	۲۱۴,۶۷۹	۰.۹ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۱۸۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۹۰۰,۱۱۹	۳.۸۱ %	۱۲,۲۳۷,۰۴۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰,۴۱۳	۳۲.۲۵ %	۴۵۵,۰۹۲	۱.۹۳ %	۲۱۵,۴۰۰	۰.۹۱ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۳۸,۸۹۲	۹.۹۴ %	۹۱۹,۹۹۴	۴.۰۸ %	۱۲,۲۳۵,۸۸۴	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۳۹۶	۲۸.۶۱ %	۴۶۹,۹۹۲	۲.۰۹ %	۲۱۵,۸۸۴	۰.۹۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...103 »