صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۵۲۷,۶۱۳ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۵۳۱ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۹۲۹ | ۴۰.۳۸ % | ۵۴,۱۵۷ | ۰.۵۴ % | ۱۹۹,۵۷۱ | ۲.۰۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۵۵۵,۸۴۷ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۵,۳۱۲ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۸۵۹ | ۳۸.۴۸ % | ۵۱,۹۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۰۵ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۵۵۵,۸۴۷ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳,۱۰۹ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۸۵۹ | ۳۸.۵ % | ۴۹,۸۲۹ | ۰.۵۱ % | ۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۵۵۵,۸۴۷ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۰,۹۰۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۸۵۹ | ۳۸.۵۲ % | ۴۷,۶۷۱ | ۰.۴۹ % | ۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۵۵۵,۸۴۷ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۸,۶۲۷ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۸۵۹ | ۳۸.۵۴ % | ۴۵,۵۱۶ | ۰.۴۷ % | ۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۵۴۹,۴۴۳ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۳,۷۹۶ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۰۴۰ | ۳۸.۴۴ % | ۵۶,۷۵۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۲.۱ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۵۱۸,۳۳۲ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۹۰۳ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۰۴۰ | ۳۸.۶ % | ۵۴,۶۸۵ | ۰.۵۶ % | ۲۰۰,۵۸۷ | ۲.۰۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۵۲۱,۳۹۷ | ۱۴.۸ % | ۷۷,۴۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۱۷۶ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۷۱۱ | ۳۶.۳۹ % | ۳۰۲,۳۲۱ | ۲.۹۴ % | ۲۰۱,۱۷۶ | ۱.۹۶ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۵۹۸,۸۱۰ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۱۷۶ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۷۱۱ | ۳۶.۳۹ % | ۳۰۲,۳۲۱ | ۲.۹۴ % | ۱۹۷,۵۳۸ | ۱.۹۲ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۵۲۱,۳۹۷ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۱,۵۳۹ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۷۱۱ | ۳۷.۶۴ % | ۵۱,۰۹۷ | ۰.۵۱ % | ۲۰۱,۱۷۶ | ۲.۰۲ % |