صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۵۲۰,۵۹۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۹,۵۴۶ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳,۶۵۳ | ۴۹.۰۴ % | ۴۸,۴۳۶ | ۰.۴۳ % | ۲۰۹,۸۹۷ | ۱.۸۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۵۲۰,۵۹۷ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۷,۳۶۷ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳,۶۵۳ | ۴۹.۰۶ % | ۴۶,۰۵۱ | ۰.۴۱ % | ۲۰۹,۸۹۷ | ۱.۸۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۵۲۰,۵۹۷ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۱۹۰ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳,۶۵۳ | ۴۹.۰۸ % | ۴۳,۶۶۹ | ۰.۳۹ % | ۲۰۹,۸۹۷ | ۱.۸۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۵۴۷,۰۲۶ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۲,۳۲۸ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۳۱ % | ۱۱۰,۶۷۹ | ۰.۹۷ % | ۲۰۹,۲۰۲ | ۱.۸۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۵۸۵,۶۰۱ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۴۵۵ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۱۴ % | ۴۰,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۲۱۵,۱۴۱ | ۱.۸۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۵۶۲,۸۵۵ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۲۰۹ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۲۸ % | ۳۷,۸۴۰ | ۰.۳۳ % | ۲۰۸,۸۸۱ | ۱.۸۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۵۱۵,۱۷۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۲۶۹ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۰ | ۴۹.۵۴ % | ۳۵,۳۵۶ | ۰.۳۱ % | ۲۰۳,۱۵۶ | ۱.۷۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۴۹۲,۷۲۰ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۳۳۷ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۱ | ۴۹.۶۸ % | ۳۳,۰۰۲ | ۰.۲۹ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۷۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۴۹۲,۷۲۰ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۸,۱۷۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۲,۰۴۱ | ۴۹.۷ % | ۳۰,۶۹۲ | ۰.۲۷ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۷۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۴۹۲,۷۲۰ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۰۱۰ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۳,۶۷۶ | ۴۸.۹ % | ۶۳,۶۱۹ | ۰.۵۷ % | ۱۹۹,۰۳۶ | ۱.۷۷ % |