صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۷۶۹,۴۷۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۴۸۸ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۹ % | ۲۶,۶۲۲ | ۰.۱۹ % | ۲۳۱,۱۳۸ | ۱.۶۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۷۹۱,۷۳۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷,۵۸۳ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲,۹۶۷ | ۳۸.۰۹ % | ۳۴,۲۶۳ | ۰.۲۵ % | ۲۳۰,۹۲۴ | ۱.۶۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۷۹۱,۷۳۴ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۵,۰۷۲ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲,۹۶۷ | ۳۸.۱ % | ۳۲,۸۲۴ | ۰.۲۴ % | ۲۳۰,۹۲۴ | ۱.۶۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۷۹۱,۷۳۴ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۲,۵۶۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲,۹۶۷ | ۳۸.۱۱ % | ۳۱,۳۸۶ | ۰.۲۳ % | ۲۳۰,۹۲۴ | ۱.۶۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۷۷۹,۱۵۴ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۶,۲۹۰ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۲۰۱ | ۳۸.۵ % | ۳۰,۰۷۶ | ۰.۲۲ % | ۲۳۱,۵۶۶ | ۱.۶۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۷۶۱,۳۵۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۱,۹۹۵ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۱,۱۱۳ | ۳۸.۷۴ % | ۲۹,۸۶۸ | ۰.۲۱ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۱.۶۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۷۵۲,۷۵۲ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲,۲۷۳ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۶,۰۹۵ | ۴۰.۶۲ % | ۳۰,۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲۳۱,۰۸۵ | ۱.۶۱ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۷۵۱,۸۵۹ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۰,۰۲۰ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰,۱۶۷ | ۴۲.۰۹ % | ۳۰,۰۵۸ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹,۴۸۰ | ۱.۶۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۷۷۹,۲۰۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۵,۹۵۷ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۳۰۷ | ۴۱.۹۷ % | ۶۲,۶۴۴ | ۰.۴۴ % | ۲۳۰,۰۶۸ | ۱.۶۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۷۷۹,۲۰۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۳,۷۳۷ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۳۰۷ | ۴۱.۹۸ % | ۶۱,۰۴۱ | ۰.۴۳ % | ۲۳۰,۰۶۸ | ۱.۶۳ % |