ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۷۷۹,۳۸۷	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۷,۳۹۰	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۶۸	۳۵.۷۳ %	۳۹,۲۷۵	۰.۲۹ %	۲۳۰,۳۸۹	۱.۷۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۷۷۹,۳۸۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۳,۵۴۱	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۳۷,۸۰۴	۰.۲۸ %	۲۳۰,۳۸۹	۱.۷۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۸۱۰,۲۸۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹,۷۳۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۶۸	۳۵.۶۶ %	۳۶,۳۳۵	۰.۲۷ %	۲۳۴,۲۴۲	۱.۷۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۸۲۲,۷۸۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵,۴۱۲	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۱۸۲	۳۶.۹ %	۳۴,۸۶۹	۰.۲۵ %	۲۳۳,۹۲۱	۱.۶۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۸۲۲,۷۸۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲,۸۸۴	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۱۸۲	۳۶.۹۲ %	۳۳,۳۹۳	۰.۲۴ %	۲۳۳,۹۲۱	۱.۶۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۸۲۲,۷۸۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹,۱۱۹	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۱۸۲	۳۶.۹۳ %	۳۱,۹۴۴	۰.۲۳ %	۲۳۳,۹۲۱	۱.۶۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۸۱۲,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۳,۹۹۷	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۱۸۳	۳۷.۳۵ %	۳۰,۴۸۵	۰.۲۲ %	۲۳۴,۴۵۶	۱.۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۸۲۵,۷۶۰	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰,۴۴۰	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۹۴۵	۳۷.۹۹ %	۲۹,۵۸۱	۰.۲۱ %	۲۳۵,۴۱۹	۱.۶۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۷۹۵,۷۸۲	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵,۶۷۴	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۹۴۵	۳۸.۱ %	۲۸,۱۰۰	۰.۲ %	۲۳۳,۸۱۴	۱.۶۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...142 »