ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۶۳۵,۱۴۴	۶.۹۹ %	۴۳۷,۴۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۹,۳۱۸	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۵,۸۱۵	۳۸.۰۱ %	۴۹۲,۱۵۸	۲.۱ %	۲۰۳,۷۰۳	۰.۸۷ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۶۳۴,۰۸۸	۶.۹۷ %	۴۳۷,۳۰۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۲,۷۰۴	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۹۶۸,۹۲۹	۳۸.۲۳ %	۴۸۵,۲۰۶	۲.۰۷ %	۲۰۳,۱۶۲	۰.۸۷ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۴,۷۳۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۷۳	۳۷.۲۳ %	۶۱۴,۸۴۳	۲.۶۴ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۱ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۸,۱۰۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۱ %	۶۱۶,۲۸۳	۲.۶۵ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۱,۴۸۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۴ %	۶۰۹,۰۵۲	۲.۶۲ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۶۳۱,۶۱۷	۷.۰۲ %	۴۳۷,۸۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۴,۸۶۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷,۳۶۹	۳۷.۲۶ %	۶۰۱,۸۳۲	۲.۵۹ %	۲۰۲,۲۹۶	۰.۸۷ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۶۳۲,۴۳۸	۶.۸۳ %	۴۳۹,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱,۶۰۱	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۱۱۴	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۹,۹۴۹	۵.۰۶ %	۲۰۲,۰۳۰	۰.۸۵ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۶۳۹,۴۲۹	۶.۸۶ %	۵۶۵,۰۶۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰,۳۸۰	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۹۲,۸۱۲	۳۷.۱۹ %	۳۲۸,۵۲۴	۱.۳۷ %	۲۰۲,۸۶۳	۰.۸۵ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۶۴۸,۶۷۰	۶.۸۵ %	۵۶۷,۳۲۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۳,۶۴۴	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹,۹۱۳	۳۷.۵۸ %	۳۲۳,۷۰۵	۱.۳۵ %	۲۰۲,۸۷۳	۰.۸۴ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...142 »