صندوق سرمایهگذاری اعتماد هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۲۳۳,۶۷۱ | ۹.۵۷ % | ۱,۰۶۵,۳۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۲,۴۹۵ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱,۶۷۶ | ۳۱.۴۲ % | ۲۷۲,۰۲۳ | ۱.۱۷ % | ۲۰۶,۵۴۴ | ۰.۸۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۲۳۳,۶۷۱ | ۹.۵۷ % | ۱,۰۶۵,۳۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۵,۸۶۱ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱,۶۷۶ | ۳۱.۴۳ % | ۲۶۶,۳۳۴ | ۱.۱۴ % | ۲۰۶,۵۴۴ | ۰.۸۹ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲,۲۵۸,۵۰۴ | ۹.۶۷ % | ۱,۰۶۰,۸۹۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۲,۲۱۰ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۳,۱۴۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲۶۶,۶۲۰ | ۱.۱۴ % | ۲۰۶,۸۸۸ | ۰.۸۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲,۲۲۶,۴۹۳ | ۹.۵۶ % | ۱,۰۳۷,۰۰۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۱۰۰ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴,۰۳۴ | ۳۱.۸۳ % | ۲۶۹,۹۵۷ | ۱.۱۶ % | ۲۰۴,۷۹۳ | ۰.۸۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲,۲۳۱,۳۰۲ | ۹.۴۴ % | ۱,۰۲۲,۱۴۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۹۱۱ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸,۶۷۳ | ۳۲.۸۷ % | ۲۷۲,۱۷۱ | ۱.۱۵ % | ۲۰۲,۱۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۲۷۶,۸۹۱ | ۹.۶ % | ۱,۰۷۱,۰۰۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۸,۰۲۶ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸,۶۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۲۶۲,۷۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲۰۴,۸۱۳ | ۰.۸۶ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲,۳۱۱,۵۲۸ | ۹.۷۴ % | ۱,۰۶۰,۶۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۰,۸۳۳ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸,۶۷۳ | ۳۲.۷۴ % | ۲۵۷,۹۰۲ | ۱.۰۹ % | ۲۰۵,۱۶۴ | ۰.۸۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲,۳۱۱,۵۲۸ | ۹.۷۵ % | ۱,۰۶۰,۶۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۴,۱۸۴ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۲,۴۲۶ | ۳۲.۶۹ % | ۲۶۸,۱۴۴ | ۱.۱۳ % | ۲۰۵,۱۶۴ | ۰.۸۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲,۳۱۱,۵۲۸ | ۹.۷۵ % | ۱,۰۶۰,۶۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۵۴۲ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸,۷۸۰ | ۳۲.۷ % | ۲۶۵,۷۴۶ | ۱.۱۲ % | ۲۰۵,۱۶۴ | ۰.۸۷ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲,۲۹۳,۶۷۱ | ۹.۷۴ % | ۱,۰۵۱,۷۶۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۰۹۶ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹,۳۶۶ | ۳۲.۴ % | ۲۷۰,۷۷۴ | ۱.۱۵ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۰.۸۶ % |